Consultant MOA SimCorp Dimension Finance - Freelance

Description de l'offre

Contexte

Au sein de l'équipe MOA / Transformation SI Finance & Investissement, vous intervenez sur le progiciel SimCorp Dimension (SCD) afin de sécuriser, optimiser et industrialiser les processus de valorisation (NAV / VL) et les clôtures de périodes comptables et financières (Period Closures). Vous assurez l'interface directe entre les directions métiers (Comptabilité titres, Middle/Back-Office, Risques) et les équipes techniques/éditeurs.

Missions

1. Paramétrage & Cadrage des clôtures de période (Period Closure)

• Paramétrer et maintenir les calculs de portefeuilles dédiés aux clôtures (Portfolio Calculation, Balance Booking).


• Configurer les règles de génération d'écritures : ajustements mathématiques (mathematical adjustments), intérêts courus (accrued interests), gestion des lots fiscaux (tax lots) et amortissements/remboursements (redemptions).


• Mettre en place et optimiser l'automatisation via le STP Manager pour l'exécution fluide des clôtures.

2. Calcul et suivi de la Valeur Liquidative (Module NAV / ABOR)

• Configurer le calcul de la NAV via la création et l'ajustement des Portfolio Schemes et Portfolio Definitions.


• Analyser, auditer et documenter les règles de calcul et de valorisation délivrées par Dimension auprès des équipes comptables.


• Contrôler et réconcilier les données de valorisation de marché (Market Value), les flux de trésorerie et la comptabilité générale (GL Accounting / rapprochement dépositaire).

3. Schémas comptables & Comptabilité générale (General Ledger)

• Mettre en œuvre et corriger les Finance Schemes, Finance Accounts Assignments et Booking Segments dans SCD.


• Assurer la conformité des flux comptables avec les normes applicables (French GAAP, IFRS / IFRS 9).


• Analyser et résoudre les rejets de comptabilisation (posting defects) et les écarts de bilan.

4. Recette fonctionnelle, Tests & Déploiement

• Rédiger les scénarios et cas de tests (UAT, non-régression) couvrant l'ensemble du cycle de vie des instruments financiers et des opérations sur titres (OST / Corporate Actions).


• Piloter les campagnes de tests avec les gestionnaires, qualifier les anomalies et coordonner les comités GO/NO-GO.


• Sécuriser les bascules en production (exécutions à blanc, double émission de flux / cotisations).

5. Accompagnement & Conduite du changement

• Former les utilisateurs métiers (gestionnaires Back-Office, comptables OPCVM / institutionnels).


• Rédiger les modes opératoires détaillés, procédures de clôture et notes de cadrage.

Outils & Environnement

• Progiciel SimCorp Dimension : modules NAV, Period Closure, General Ledger, Finance Scheme, STP Manager


• Jira


• SQL (extraction et contrôle de données)


• Méthodologie Agile / cycle en V


• Contexte international avec documentation éditeur en anglais

Conditions de travail

• Formation : Bac +5 (École d'ingénieurs, Master 2 Banque/Finance ou Système d'Information)


• Expérience : Minimum 5 ans en maîtrise d'ouvrage ou conseil progiciel, avec pratique confirmée de SimCorp Dimension sur le périmètre ABOR / Fund Accounting


• Langues : Français courant et anglais professionnel impératif

Profil recherché

1. Bac +5 (École d'ingénieurs, Master 2 Banque/Finance ou Système d'Information)
2. Minimum 5 ans d'expérience en maîtrise d'ouvrage ou conseil progiciel
3. Pratique confirmée de SimCorp Dimension sur le périmètre ABOR / Fund Accounting
4. Maîtrise avancée des modules NAV, Period Closure, General Ledger, Finance Scheme et STP Manager
5. Connaissance des typologies d'instruments : actions, obligations, dérivés vanille et complexes, change, Swaps/TRS, collatéral
6. Excellente maîtrise de la valorisation de fonds, de la comptabilité titres (French GAAP, IFRS 9) et des processus de rapprochement
7. Compétences en outils et méthodologie : Jira, SQL (extraction et contrôle de données), pratique de la méthodologie Agile / cycle en V
8. Français courant et anglais professionnel impératif (contexte international / documentation éditeur)

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