Trésorier·e

Description de l'offre

SNCF est l'un des premiers groupes mondiaux de mobilité et de logistique, avec une présence dans 120 pays, 33,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et plus de 270 000 collaborateurs.


Kilomètre après kilomètre, SNCF relie les territoires en combinant les solutions de mobilité.
Les équipes de SNCF Voyages assurent la fiabilité et la régularité des trains longue distance et à grande vitesse. Avec 127 millions de voyageurs par an sur TGV, dont 24,5 millions sur des trajets internationaux, SNCF est leader de la grande vitesse européenne, pesant pour plus de la moitié du marché.


 


Description :


 


Vous serez intégré·e au sein du Département Trésorerie rattaché à la Direction Finance.


 


Vos missions :


 


En tant que Trésorier·e, vous :


- effectuez la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe : équilibrage des positions bancaires, optimisation du ' cash-pooling
- contrôlez la récupération et l'intégration des relevés de comptes
- analyser des flux de trésorerie
- faites le rapprochements des écritures en banque
- équilibrez des soldes
- analysez les flux
- récupérez les prévisions court terme
- déterminez les positions de trésorerie,
- envoyez les télétransmissions
- analysez des flux de trésorerie
- suivez le déroulement de projets
- administrez et paramétrez l’application de trésorerie Kyriba
- gérez les interfaces entre Kyriba et systèmes comptables des entités du groupe
- gérez les contrats Swiftnet
- gérez et suivez les tokens
- faites le suivi et la veille de la plateforme de communication et des fichiers de paiements et d’encaissements
- suivez et réconciliez les comptes courants mensuels liés au cash pool calculs des intérêts comptes courants, divers reportings, analyses
- suivez et calculez les frais de la fusion d’échelles