CAISSIER DEPENSES SIEGE
CDI Cambron (Somme) Ventes
Description de l'offre
about the role
Rattaché au Chef de Département Trésorerie, vous êtes chargé de:
· Traiter et contrôler les dépenses/recettes caisses OCM
· Approvisionner et suivre les caisses dépenses des Directions
· Réaliser les traitements et paiements via OM des gagnants des jeux concours
· Faire le reporting de ses activités
Principales activités
· Effectuer tous les paiements dans les délais et le respect des procédures en vigueur
· Sécuriser et effectuer le suivi des espèces et chèques reçus en encaissement
· Assembler, examiner, vérifier la complétude des liasses justificatives et la conformité des validateurs lors des paiements
· Fournir les pièces justificatives pour les audits de la caisse en interne ou en externe
· Payer les notes de frais (dépenses, missions, etc.) des employés
· Maintenir la confidentialité des informations
· Assurer le suivi des caisses physiques et virtuelles OM & GESOM (Caisse siège)
· Effectuer le suivi du sort et l’enregistrement des paiements effectués sur l’application TANGO
· Assurer l'inventaire du coffre
· Compléter les états des écarts de caisse / annulations et remboursements
· Remonter les anomalies à son responsable
· Afficher les écarts de caisse
· Proposer des améliorations de manière continue et communiquer les nouvelles procédures
Réaliser le reporting de ses activités en préparant les éléments ci-dessous :
· Prévisions hebdomadaires et mensuelles des besoins
d’approvisionnement des caisses (virtuelles et physiques) sur la base des paiements prévus
· Etat journalier des dépenses et encaissements
· Brouillard de caisse hebdomadaire
· Rapport d’activité de caisse
· Inventaire mensuel de caisse
about you
Formation : BAC + 2, option Gestion ou Comptabilité Finance
Expérience minimum : 2 ans dans le domaine de la finance
skills
· Respect des procédures
· Intégrité/Ethique
· Respect de la confidentialité
· Rigueur
· Méthodique
· Bonne maîtrise de l’outil informatique (MS Office suite)
· Disponibilité
· Orientation client
· Respect des délais
· Force de proposition
department
DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
contract
CDI