Chargé de Middle Office OPC H/F

Description de l'offre

Description de l'entreprise

Promepar Asset Management est la société de gestion de la BRED depuis 1992 avec un encours de plus de deux milliards d'euros. Promepar Asset Management offre des solutions d'investissement en titres vifs et en architecture ouverte à ses clients particuliers et professionnels (institutionnels, entreprises, associations…) : en fonds (obligataires, actions, mixte), en mandats (compte-titres, PEA), et/ou dans les contrats d'assurance-vie de Prépar Vie.

https://www.promepar.fr/

Poste et missions

Rattaché au pôle Middle-office OPC, vous êtes le garant de la tenue de positions titres, cash et dérivés des fonds de Promepar AM.

Vos missions

 -Contrôler et valider les valeurs liquidatives des fonds.

 -Réaliser le rapprochement titres et cash / régularisation des suspens

 -Gestion des opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : Annonce, collecte des réponses, application dans l'outil en interne, communication vers le dépositaire et le valorisateur

 -Transmission des ordres au dépositaire et suivi de dénouement

 -Gestion des appels de marge des produits dérivés simples et complexes. Point d'entrée de la relation avec le prime broker

 -Contrôle du pricing des différents actifs traités : Equities, Fixed Income, OTC derivatives,…

 -Gestion de la fiscalité: Documentation et récupération

 -Maintenir à jour notre référentiel interne pour un traitement des flux / Réconciliation

 -Formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates

 -Etablir les reportings internes ou réglementaires

Profil recherché

Profil et compétences requises

Vous accusez d'au moins une expérience en société de gestion, en Middle Office OPC avec traitement d'opérations sur dérivés, ou à défaut en back-office et souhaitez rejoindre une société de Gestion en développement.

Dynamisme, adaptabilité et esprit d'initiative seront vos meilleurs atouts pour mener à bien vos missions !

Vous maitrisez l'outil Excel et VBA ou autre langage.

Informations complémentaires sur le poste

BRED est une entreprise handi-accueillante.