Trésorier H/F (CDI)

Description de l'offre

Depuis 2007, Webedia construit un maillage mondial unique de médias, talents, événements et services à destination d’une audience passionnée, sur les thématiques fortes du divertissement et des loisirs.
Avec plus de cinquante sites et applications dans le monde (AlloCiné, Purepeople, Puretrend, Jeuxvideo.com, Gamestar, 3DJuegos, 750g, Tudo Gostoso, EasyVoyage…) et des influenceurs parmi les plus puissants sur les plateformes sociales (Vanoss, Cyprien, Squeezie, Norman, Natoo McFly et Carlito, El Rubius, Kéfera…) le groupe rassemble plus de 229 millions de visiteurs uniques mensuels sur l’ensemble des écrans et 29 millions en France.
Webedia accompagne ses clients dans la définition et la réalisation de leurs stratégies digitales, et propose des solutions de publicité, de content marketing et de e-commerce.

FRANCE Levallois-Perret

·  Missions

La trésorerie groupe assure le financement et la liquidité des filiales du groupe Webedia ainsi que le reporting
des positions de trésorerie actuelles et prévisionnelles aux dirigeant et à l’actionnaire.

Vos missions et champ d'intervention

- Trésorerie quotidienne : 
- Assurer le suivi de la Trésorerie quotidienne dans le TMS SAGE 1000 (Position de trésorerie, Equilibrage…)
- Exécuter les campagnes de règlement vers les tiers.
- Assurer la comptabilisation des écritures bancaires liées aux flux financiers dans l’ERP Groupe.

- Reporting : 
- Reporting sur la situation de Trésorerie du groupe.
- Suivi du cash pool et des comptes courants et calcul des intérêts.
- Support dans l’élaboration des prévisions de trésorerie mensuelle et l’analyse des écarts

- Back Office  :
- Suivi des pouvoirs bancaires
- Suivi des conventions de trésorerie groupe.
- Suivi du programme de cartes corporate
- Administration des outils de paiement groupe (Paypal, Spendesk…)

- Participation aux projets de la trésorerie groupe

·  Profil

- 2 / 3 ans d’expérience en gestion de trésorerie
- Formation Bac +5 en finance comptabilité
- Qualités personnelles : Rigueur, Esprit critique, Travail en équipe.

·  CDI

ASAP
Selon profil et expérience