Responsable Trésorerie et Financements F/H

Description de l'offre

Description du poste

Métier

FINANCES / COMPTABILITE / GESTION / FISCALITE - Trésorier

Intitulé du poste

Responsable Trésorerie et Financements F/H

Type de contrat

CDI

Temps de travail

Temps complet

Disponibilité

Jour

Description de la mission

Sous l’autorité du Directeur Comptable, le Responsable Trésorerie et Financement a en charge les missions suivantes :

- Etablissement des reportings : trésorerie hebdomadaire, mensuels, et trimestriels, reportings des crédits, cautions et GFA

-  Financement : gestion des appels d’offres bancaires, mise en place des financements bancaires, interne  et financements VFI pour la France et la Pologne

- Systèmes d’Information : administration de Kyriba, des signataires 3SKeys, de Fairways Garanties et de Cubicus

- Relation : banques, Direction de la trésorerie de VINCI, éditeurs, juridique, comptabilité, opérationnel, auditeurs

- Gestion des projets liés à la trésorerie

- Intégration de nouvelles filiales

- Management d’une trésorière en charge de la trésorerie quotidienne (450 comptes, 14 banques), traitements des flux (fournisseurs, salaires, prélèvements, note de frais), mise en place et suivi des cautions et GFA, gestion des pouvoirs bancaires, ouvertures et clôtures de comptes, contrôle des frais bancaires, calcul des frais financiers, mise à jour des contrats bancaires

Localisation du poste

Localisation du poste

Europe, France, Ile-de-France, HAUTS-DE-SEINE (92)

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Profil recherché

Profil

De formation supérieure en comptabilité et finances, vous disposez de bonnes connaissances des aspects financiers liés aux opérations et de la trésorerie.

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5

Niveau d'expérience min. requis

Supérieure à 3 ans