H/F Responsable Trésorerie in France
Paris (Paris) Comptabilité / Contrôle de gestion
Description de l'offre
Location presentation
Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le monde. Entreprise technologique, Valeo propose des systèmes et équipements innovants permettant la réduction des émissions de CO2 et le développement de la conduite intuitive. Le Groupe a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 14.5 milliards d'euros et a consacré plus de 10 % de son chiffre d'affaires première monte à la recherche et au développement. Valeo emploie 82,800 collaborateurs dans 30 pays dans 134 sites de production, 17 centre de Recherche, 35 centres de Développement et 15 plateformes de distribution.
Missions
Suite à la mise en place des comptes courants en devises (160 nouveaux comptes courants BIV), aux nouvelles acquisitions du Groupe et l'élargissement du périmètre des filiales couvertes par la BIV, un nouveau Cash Manager est nécessaire pour gérer l'activité croissante. Vous aurez pour mission la gestion en binôme des activités de "Cash Management" de la Banque Interne Valeo: - Position de cash multi-devises (calcul, swaps, équilibrages, placements...) - Gestion de la liquidité avec le programme de Billets de Trésorerie et un portefeuille de placement court terme - Suivi des encaissements/ paiements en devises effectués pour le compte des filiales (POBO/COBO) - Contrôle et optimisation des frais et produits financiers du groupe - Gestion des financements internes (comptes courants de filiales, prêts/emprunts filiales et la couverture du risque de change afférente) - Participation aux opérations de financements externes (Forfaiting, Escompte CIR et CICE, validation des lignes de crédit des filiales,...)
Team management
No
Profil recherché
Education
Issu(e) d'une formation Bac+5 ou grande école, avec une spécialisation en Trésorerie d'entreprise ou Finance de marché.
Fields of experience
Bonnes connaissances informatiques (logiciels bureautiques, VBA) et connaissance de Quantum (FIS) est un plus. - Vous devrez justifier d'une expérience de 3 à 5 ans en banque ou en entreprise, au sein d'un département Financements/ Trésorerie.