Cash Manager (H/F) - Rungis

Description de l'offre

QUI SOMMES-NOUS ?
Rejoignez Thales, leader mondial des technologies de sûreté et de sécurité pour les marchés de l'Aérospatial, du Transport, de la Défense et de la Sécurité. Fort de 64 000 collaborateurs dans 56 pays, le Groupe bénéficie d'une implantation internationale qui lui permet d'agir au plus près de ses clients, partout dans le monde.
L'activité Systèmes terrestres et aériens (LAS) conçoit des systèmes, des équipements, des capteurs et des services pour le contrôle du trafic aérien civil et militaire, la défense aérienne ainsi que le combat naval et terrestre.
Le site de Rungis est idéalement situé à proximité de l'aéroport d'Orly. Site à l'architecture moderne, il compte aujourd'hui plus de 1000 collaborateurs travaillant pour nos trois domaines d'activité : les radars, le contrôle du trafic aérien et les systèmes d'armes avancés.

La Direction Financière recherche un(e) Cash Manager (H/F). Le poste est basé à Rungis.

QUI ÊTES-VOUS?
* Êtes-vous diplômé d'une formation en finance ou équivalent ?
* Justifiez-vous justifiez d'une solide expérience en gestion de la trésorerie au sein d'industries complexes?
* Possédez-vous une première expérience en management d'équipe?
* Parlez-vous l'anglais ?
* Avez-vous des connaissances en technologie de l'informatique et plus particulièrement le système SAP ?
* Êtes-vous reconnu pour vos capacités relationnelles et vos capacités à favoriser le travail en équipe, votre rigueur et votre autonomie ?


CE QUE NOUS POUVONS FAIRE ENSEMBLE :


Au sein de la Direction Financière vous aurez à coordonner une équipe de 4 personnes. En parallèle de cette coordination vous principale missions seront:
* La Gestion des liquidités : gérer les encaissements et les paiements.
* L'analyse quotidienne des positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques et l'équilibrage des comptes
* Gestion des pouvoirs  bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire.
* Gestion des relations avec les interlocuteurs bancaires en matière de  réglementation bancaire  (compliance, conformité …)
Assurer le reporting mensuel et établir une synthèse mensuelle de la position de trésorerie
* Analyse et explication des écarts entre le budget et les flux constatés en réel.
* Établissement des rapprochements bancaires  - contrôle de la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie - analyse des suspends - corrections
* Contrôle des procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses.
* Participation à l'établissement  des budgets de trésorerie à moyen terme ou mensualisé avec les éléments fournis par les différents services financiers.
* Participation à l'établissement  prévisions de trésorerie à court et moyen terme (réunions de trésorerie)
* Contrôle des échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés.
* Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier.
* Mise en place les instruments de couverture du risque de change.

Profil recherché

Cf. description des missions}

À propos de Thales

Thales est un leader mondial des hautes technologies pour les marchés de l'Aérospatial, du Transport, de la Défense et de la Sécurité. Fort de 61 000 collaborateurs dans 56 pays, Thales bénéficie d'une implantation internationale exceptionnelle qui lui permet d'agir au plus près de ses clients, partout dans le monde.