Trésorier / Cash Manager(H/F)

Description de l'offre

Thales est un leader mondial des hautes
technologies pour les marchés de l'Aérospatial, du Transport, de la Défense et
de la Sécurité. Fort de 61 000 collaborateurs dans 56 pays, Thales
bénéficie d'une implantation internationale exceptionnelle qui lui permet
d'agir au plus près de ses clients, partout dans le monde.




L'Activité
Mondiale Avionique, emploie
10 000 personnes dans le monde et offre une large gamme d'équipements et
de fonctions embarqués pour l'avionique civile, militaire et hélicoptère.
L'Activité Mondiale Avionique propose également des solutions de simulation et
d'entraînement, de systèmes électriques et de multimédia de cabine. Enfin, elle
est spécialisée dans les sous-systèmes d'imagerie et d'hyperfréquences.


Pour toutes
ces activités, l'Activité Mondiale Avionique fournit services et support dans
le monde entier.



Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

Trésorier / Cash Manager (H/F)
Basé(e) à Cergy (95)     Les principales missions :      Dans le cadre d'une gestion centralisée de la trésorerie du Groupe,   

• assure la gestion quotidienne de la trésorerie de TTS SAS dans le cadre du cash pooling du Groupe, effectue les encaissements et les paiements,
• assure en liaison avec la comptabilité, l'enregistrement des opérations de trésorerie suivant les normes IFRS,
• analyse le résultat financier chaque mois,
• est l'interlocuteur des banques pour la gestion des flux,
• contrôle la bonne application des conditions bancaires et recherche des gains sur l'optimisation des flux de trésorerie en respect des process définis au sein de l'entité légale,
• traite les opérations en devises  en lien avec le groupe, et assure le suivi opérationnel des garanties de change,
• assure le suivi des cautions bancaires et la levée en lien avec les autres contributeurs.  
  

• rapproche les prévisions de trésorerie des réalités , analyse les écarts et est force de proposition pour évaluer les risques et opportunités,
• établit le budget et l'actualisation des prévisions de trésorerie,
• fait évoluer  les outils de trésorerie  en particulier le logiciel SAGE, par l'implémentation des modules Budget et Rapprochement bancaire  en lien avec les différents contributeurs,
• établit les différents reportings auprès du corporate et du management sur le cycle de trésorerie,
• analyse les balances agées des créances et dettes en vue d'optimiser le cash,
• s'assure de la bonne application de la LME tant en cash in que cash out.

Profil recherché

De formation supérieure  Ecole de commerce  ou Université master 2 , le candidat (e) aura une expérience de 3 à 5 ans  sur des fonctions similaires.
Rigoureux (se) et tenace, votre dynamisme et votre excellent relationnel, alliés à votre sens de la diplomatie et à votre culture du résultat vous permettront de mener à bien les différentes missions  qui vous seront confiées dans ce poste à fort challenge.
Anglais courant. 



Au sein de
nos équipes, nous vous offrons :

- du
challenge,

- des
opportunités de carrière,

- et des
technologies innovantes pour rendre le monde plus sûr.

 

Together We

Explore a world of possibilities *

 

Toutes nos
offres sur : https://www.thalesgroup.com/fr/homepage/carrieres 

 

* Repoussons
les frontières du possible

À propos de Thales Training & Simulation S.A.

Thales est un leader mondial des hautes technologies pour les marchés de l'Aérospatial, du Transport, de la Défense et de la Sécurité. Fort de 61 000 collaborateurs dans 56 pays, Thales bénéficie d'une implantation internationale exceptionnelle qui lui permet d'agir au plus près de ses clients, partout dans le monde.