Stagiaire Assistant Trésorerie (H/F)

Description de l'offre

Missions principales :

Intégré(e) au sein du service trésorerie, vous :
- Etes en charge de la communication bancaire (contrôle et envoi des fichiers aux banques sous protocole EBICTS) ;
- Réalisez le contrôle et suivi des frais bancaires et des agios, vous calculez les écarts et vous suivez les régularisations de flux ;
- Calculez et contrôlez les intérêts sur la dette moyen terme ;
- Participez au netting des flux intragroupe.

De plus, vous participez à la gestion quotidienne de la trésorerie en utilisant le logiciel de trésorerie Kyriba.>

Profil recherché

Profil :

Vous êtes de formation Master 1 ou Master 2 Universitaire spécialisé en finance ou en école de commerce.


Conditions proposées :

Durée : 3 à 6 mois de stage.
Lieu : Ancenis (44)

À propos de Terrena

Avec ses 14 000 collaborateurs, Terrena, groupe coopératif, est l'un des acteurs majeurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire en France.
Depuis 2008, Terrena déploie La Nouvelle Agriculture sur l'ensemble de ses filières et de ses productions. La coopérative propose à ses adhérents de nouvelles pratiques AEI (Agriculture Ecologiquement Intensive) pour produire plus et mieux avec moins: moins d'intrants chimiques, moins d'eau, plus de respect des sols et du bien-être animal...