Alternant - Trésorerie H/F

Description de l'offre

Description

Au sein de la Direction Financière, vous serez en appui du trésorier dans la gestion quotidienne des flux financiers, le suivi de la position de trésorerie, le suivi des dettes, le rapprochement des positions cash avec les budgets ainsi que la participation à des projets d'optimisation. Vos missions principales : - Suivi quotidien de la trésorerie (encaissements/décaissements) - Élaboration et mise à jour des prévisions de trésorerie à court terme - Participation à la gestion des relations bancaires (cash management, contrats télématique, KYC) - Participation au reporting de trésorerie hebdomadaire et mensuel - Rapprochement des flux de trésorerie avec les budgets produits par le CDG, - Suivi du process Procure to Pay et support au besoin avec le CDG pour les sujets des factures fournisseurs de la commande au financement de ces factures. - Suivi des placements et financements (avis de tirage, suivi des ratios d'endettement et lien avec la comptabilité/CDG) - Appui à l'amélioration continue des outils et processus de trésorerie / CDG - Contribution aux projets transverses du service (digitalisation, automatisation, etc.)

Date de début

05 juin, 2025

Expérience

Inf_1

Profil

Vous êtes etudiant(e) en Master en école de commerce, université ou école spécialisée en Finance. Vous possédez des connaissances en trésorerie, finance d'entreprise, comptabilité. Vous êtes rigoureux, organiser et avez un bon sens du relationnel.

Répartition du temps de travail

Full time

Fonction

Compta_gestion_finance_audit

Durée (Mois)

12

Formation

RJ/Qualif/Ingenieur_B5

Secteur

Energie_envir