Alternance - Chargé de Reporting H/F

Description de l'offre

Description

CONTEXTELe poste à pouvoir se situe au sein de la société de gestion Apicil asset management qui gère 10 milliards d'encours en OPCVM et mandats de gestion. La société de gestion est régulée par l'AMF. La clientèle est constituée principalement par Apicil en tant qu'investisseur institutionnel et par les réseaux de distribution. Le service de reporting est rattaché au secrétariat général et fait partie des fonctions supports de la société de gestion. A ce titre, il est garant du respect des calendriers de production et de la qualité des reportings produits. Il contribue également à la préparation de certains comités. MISSIONS PRINCIPALES70 % OPC Produire et contrôler les reportings OPC : rapports de gestion mensuels, rapports extra-financiers, Produire des rapports spécifiques à la demande de clients, ou pour des besoins internes (suivi des frais) Produire et diffuser des états standards utilisés par des clients finaux (format Club Ampère) Transmission d'états d'inventaires à des fournisseurs de données financières30 % MANDATS Produire et contrôler les reportings liés aux mandats institutionnels : Rapports de gestion financiers Calcul de rendement comptable des portefeuilles Production des reportings solvabilité II (QRT d'actifs) à destination du client assureur Rapports de gestion extra-financiers Produire des rapports spécifiques à la demande de clients, ou pour des besoins internes (suivi des frais)Dans cet objectif, Tenir le calendrier des productions Contrôler les données et analyser des reportings Coordonner l'intervention des différentes équipes contributrices (Data Management, Contrôle des risques, Gestion, Conformité, Commerciaux) Maitriser le contenu et la finalité des indicateurs produits : financiers (ex : volatilité, tracking Error) et extra-financiers (ex : notation ESG, métrique d'intensité carbone des portefeuilles) Maitriser les spécificités de la gestion et du suivi en environnement Solvabilité II (comptabilité assurantielle, QRT, indicateurs) Très bien maitriser les outils informatiques et notamment Excel. Assurer la veille réglementaire et se former aux évolutions de l'activité Rédiger et mettre à jour les procédures et modes opératoires liés à l'activité.- Proposer des améliorations d'outil et/ou de process afin d'augmenter la qualité de la production

Date de début

23 avr., 2025

Profil

Nous recherchons un(e) candidat(e) préparant un Bac +4/5 en finance, doté(e) de connaissances en VBA, ainsi qu'une bonne maîtrise d'Excel. Vous êtes à l'aise avec les outils, faites preuve de curiosité pour appréhender de nouvelles notions.Vous avez une forte envie d'apprendre par vous-même et une facilité à aller chercher l'information nécessaire. Enfin, vous possédez une facilité à vous intégrer dans une équipe et à participer activement à la vie de celle-ci.

Fonction

Compta_gestion_finance_audit

Formation

RJ/Qualif/Ingenieur_B5

Secteur

Mutuelle