Alternance Assistant(e) Trésorerie - Puteaux (F/H)

Description de l'offre

Description

Vous gérerez la trésorerie quotidienne du périmètre France sur notre logiciel KyribaVous piloterez des flux paiements France (virements, prélèvements …) et gérerez du back-office/ incidents
Vous suivrez et mettrez à jour la base de données Trésorerie (entités juridiques, comptes bancaires)Vous contribuerez au déploiement du protocole SWIFT tant sur la partie process que sur l'optimisation du paramétrage des outils de trésorerie.
Vous participerez à d'autres projets internes (migration ERP…)Vous préparerez des reportings de Trésorerie diffusés au COMEX (hebdomadaires, mensuels)
Vous élaborerez le reporting change et taux mensuelVous participerez à la rédaction, la mise en place et le respect des procédures liées au métier de Trésorerie
Vous mettrez à jour les pouvoirs bancaires (électroniques et papiers)
Vous répondrez aux interrogations bancaires liées à l'évolution des règlementations et à la conformité (KYC, FATCA/CRS, Pays sous sanctions…)
Vous actualiserez ou mettrez en place des Conventions de Trésorerie (Cashpool, etc.)