Chargé pilotage de flux de trésorerie-(H/F)

Description de l'offre

Environment

Au sein du groupe Société Générale, vous rejoindrez la Direction Capital Markets Principal Operations qui est l'une des fonctions supports de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs.
Ce département regroupe les fonctions de middle et back office pour l'ensemble des métiers du Front Office. Dans ce contexte dynamique et international, le chargé de pilotage des Flux consiste à soutenir/supporter les trésoriers en matière de gestion de trésorerie au niveau de la chaîne finale des paiements.

Mission

·  Gestion des flux de paiements en intraday :
·  Prévoir les soldes de trésorerie de fin de journée
·  Assurer le processus de relâchement des paiements tout en incluant l'identification et la priorisation des paiements
·  Interagir de manière continue avec les Business Unit (du niveau front Office à back office) et la trésorerie notamment en ce qui concerne le traitement de la priorisation des paiements et le relâchement des paiements lorsque le seuil d'alerte de la balance est atteint
·  Concevoir avec les Business unit les grilles standards pour le calendrier des paiements
·  Gestion de la trésorerie en prévisionnel :
·  Suivre les positions de trésorerie en fonction des cut off
·  Soutenir les trésoriers en termes de vision consolidée en temps réel des balances de divers comptes qui fonctionnent de manière combinée
·  Fournir toutes les données nécessaires pour alimenter le process de supervision de niveau 1
·  Investiguer, valider les flux en retard en fonction des cut-off dérogatoires ou non
·  Gérer les lissages de trésorerie
·  Réconciliation, Gestion des incidents et des suspens comptables :
·  Gérer la réconciliation de trésorerie en intraday ou à VD+1 en fonction des devises et gérer les écarts
·  Gérer la réconciliation bancaire et identifier les écarts
·  Analyser les écarts réels/ prévisionnels avec l'explication des échelles d'intérêt.
·  Identifier, gérer et calculer les incidents de trésorerie et/ou pénalités
·  Interagir avec nos correspondants, les BO paiement, support informatique afin de résoudre les écarts
·  Risque opérationnel :
·  Alerter et fournir une analyse sur tout schéma/modèle inhabituel dans la gestion de la liquidité intraday
·  Assurer les contrôles et les déclarations de surveillance permanente

Evolution

Poste basé à La Défense.

Profil recherché

Profile

De formation Bac+5 en finance ou comptabilité / contrôle de gestion.
La maîtrise de l'anglais est indispensable.
Une expérience en back office et la connaissance des paiements seraient un plus.