Chargé(e) de reporting DICI/PRIIPS-(H/F)

Job description

Environment

Au sein du groupe Société Générale, vous rejoindrez le secteur Global Banking & Investors Solution spécialisé dans la banque d'investissement, banque privée, gestion d'actifs et services aux investisseurs. Vous accompagnerez la division Société Générale Securities Services, le métier Titres du Groupe, qui a pour ambition d'être le partenaire de référence sur les principaux marchés. Société Générale Securities Services est reconnu pour la qualité et la compétitivité de ses services, l'agilité de ses solutions et l'étendue de son réseau international.

Au sein des « Services Partagés de Valorisation »,vous êtes rattaché au service « Legal Reporting ».Votre mission principale consiste en la création de DICIs, PRIIPS, calculs financiers, analyses financières, création des plaquettes, rapports annuels, semi annuels, graphiques et divers documents commerciaux à destination de nos clients français et internationaux.

Mission

Dans le cadre de vos fonctions et dans le respect des procédures en place, vos principales missions sont les suivantes:

·  Vous gérez un portefeuille clients variable
·  Vous contrôlez et analysez des données financières avant mise en forme des reportings
·  Vous créez des reportings financiers européens
·  Vous mettez en forme des documents réglementaires
·  Vous contrôlez la qualité des documents produits (qualité de mise en page, cohérence des données chiffrées intégrées…)
·  Vous validez les documents produits pour les mettre à disposition des valorisateurs, des clients, des commissaires aux comptes
·  Vous suivez les échéances de réalisation et gérez les priorités de production à court et moyen terme
·  Vous respectez les délais réglementaires de diffusion des documents
·  Vous établissez le compte-rendu de toutes anomalies ou difficultés rencontrées et en faites part à votre hiérarchie dans les plus brefs délais

Evolution

Desired profile

Profile

Connaissances de la comptabilité OPC, OPCI, FCPI, FCPR (valorisation/états de clôture), format aux normes IFRS.

Maîtrise des outils bureautiques
Maîtrise du logiciel Quark Xpress (Maquettiste PAO)
Maîtrise de l'Anglais écrit

Maîtrise Comptabilité / Mathématique / EconomieExcellent niveau d'orthographe