Tresorier Front Office

Description de l'offre

Company

DIAC SA

Job Description

Vos principales missions seront :

·  Financement sur les marchés obligataires
·  Assurer le financement Moyen-Long Terme de la holding (Programme EMTN) via l’émission de dettes Senior, Subordonnée.
·  Assurer le refinancement court terme de la holding et de la DIAC (NEU CP)
·  Veiller à optimiser le coût de la ressource tout en respectant le cadre de gestion du risque de liquidité défini par le Risk Appetite Framework.

·  Gestion opérationnelle du risque de taux, de liquidité et de change
·  Gestion Actif / Passif des filiales sous gestion (liquidité et taux) : en conformité le Risk Appetite Framework et sur son périmètre de gestion, identification, analyse et suivi des expositions aux risques financiers pour mise en place des opérations de couverture (prêts/emprunts et swaps de taux) avec la Holding.
·  Gestion Actif/Passif de la Holding de refinancement (liquidité, taux et change): en conformité avec le Risk Appétit Framework et la politique de la banque, négociation, mise en place et suivi des opérations de couverture avec le marché (IRS, CCS, FX Spot et FXS sur les devises : EUR, GBP, CHF, PLN, SEK, DKK, CZK, RON)
·  Gestion du risque de taux transactionnel dans le respect des limites : suivi de la consommation des limites et mise en place des couvertures (FX Spot)
·  Sur son périmètre, participer aux comités de pilotage et de coordination avec les acteurs du processus refinancement.
·  Investir les excédents de liquidité sur des instruments court terme
·  Optimiser le portefeuille HQLA de la banque et le portefeuille obligataire des sociétés d’assurances en gestion déléguée
·  Suivi et analyse des indicateurs de risques de taux et de change.
·  Mise en place de couvertures en privilégiant la justification de couverture comptable (Micro-FVH, Macro-FVH et Micro-CFH)
·  Mise en place des opérations pour la gestion de la caisse dans les différentes entités.

·  Suivi des marchés financiers et de l’environnement économique
·  Réaliser le suivi des marchés et de l’environnement économique (via Bloomberg notamment).
·  Participer à la rédaction des notes et supports internes sur les conséquences des conditions de marché sur la gestion de la dette.
·  Animer le point marché présenté au Comité Financier de la Holding.
·  Répondre aux différentes demandes des trésoriers et départements transverses (Contrôle de Gestion, Marketing).

·  Reportings internes et réglementaires :
·  Contribuer aux différents projets de l'équipe et notamment optimisation des reportings existants et/ou mise en place de nouveaux reportings
·  Contribuer à la production et au contrôle des reportings règlementaires (Monitoring tools, SLT, Stress tests EBA…) ou internes liés à la gestion de la liquidité ou le suivi des opérations financières.
·  Participation aux travaux de clôtures mensuelles et semestrielles
·  Être force de proposition pour l'amélioration des processus : qualité des données, des outils (ex. Alteryx) ou reporting de suivi du risque de taux
·  Une part importante des reportings sera transférée vers d’autres départements de la Direction Financement et Trésorerie.
·  Suivi et analyse du résultat des opérations de la salle des marchés (notamment le résultat lié à la composante taux)

80% de votre temps sera consacré aux tâches relatives aux opérations de marché et 20% aux projets et reportings réglementaires.

Vous serez également exposés aux sujets liés à la titrisation des actifs du groupe Mobilize-FS.

Job Family

Finance & Control

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