Trésorier.e

Description de l'offre

01. Poste et Missions

Votre activité s'articule autour des axes suivants :

·  Assurer la gestion quotidienne des flux
·  Effectuer des opérations sur OPCVM (placer l'excédent de trésorerie journalier ou financer l'insuffisance de trésorerie)
·  Assurer la gestion du back office et du middle office
·  Définir et mettre en place de nouvelles procédures et de nouveaux outils de suivi
·  Etablir le budget de trésorerie et le calcul de l'endettement net
·  Analyser les recettes et les dépenses

02. Profil recherché

Titulaire d'un BAC+5 avec une dominante en finance, vous êtes de préférence jeune diplômé en Trésorerie d'entreprise ou en Cash management back office. . Vous avez de bonnes notions en finance, en trésorerie et en comptabilité (connaissances des produits de marché, mathématiques financières).

Curieux.euse, réactif.ive et disponible, vous souhaitez découvrir le service trésorerie d'une grande entreprise et recherchez un poste avec du travail d'équipe, de l'autonomie et des responsabilités. Enfin, vous êtes doté.e d'un excellent relationnel, vous savez être à l'écoute de vos collaborateur.rice.s.

03. L'environnement de travail

Le groupe RATP implanté dans 14 pays, sur quatre continents, compte parmi les leaders mondiaux de la mobilité urbaine.
Tous les jours, nous nous mobilisons pour développer, exploiter, entretenir et moderniser des systèmes de transport collectif innovants pour répondre ainsi aux besoins des déplacements des populations.
Nous exploitons au quotidien 8 modes de transport (métro, tram, bus urbains et interurbains, trains régionaux, sightseeing, navette maritime, transport à la demande et câble) et sommes présents sur la chaîne des nouvelles mobilités, en partenariat, sur 4 autres modes (navette autonome, scooter électrique, covoiturage et autopartage).
Nous proposons ainsi des solutions de mobilité sûres et connectées au service d'une ville durable et intelligente.

04. Informations complémentaires

Référence de l'offre : DCE/CGF 58 NM/FFITRE
Zone géographique : Ile de France
Ville : 75012 PARIS
Horaires : De bureau
Type de contrat : CDI

05. Nos dernières offres

Comptable H/F (CDD 7 mois) | Bac + 2/3

COMUTITRES, représente les trois transporteurs d'Ile de France : la RATP, la SNCF et OPTILE et assure la gestion opérationnelle des titres de transports tels que Imagine R, Navigo Annuel, Navigo Mois/Semaine et Améthyste. Notre structure exploite un système billettique servant 4,5 millions de clients du réseau de transport public francilien. Notre structure, en constante évolution depuis sa création en 2000, se développe autour d'une ambitieuse réalisation : la télébillettique multi-contrats dont elle assure la maîtrise d'ouvrage déléguée et la gestion financière.
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Consultant.e fonctionel.le | Bac + 5 et plus

Comutitres assure la gestion opérationnelle des titres de transports Navigo en région Ile-de-France, pour le compte des transporteurs RATP, SNCF et OPTILE. Notre structure exploite un système billettique servant près de 4 millions de clients du réseau de transport public francilien (11 millions de voyageurs quotidiens, 4 milliards d'€ de CA annuel).
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Contrôleur.euse de gestion de projets Confirmé.e – Grands Projets | Bac + 5 et plus

La fonction Contrôle de Gestion (CG) du Département Maîtrise d'Ouvrage des Projets (MOP) est le partenaire du/de la Chef.fe de Projet pour le suivi économique et financier du projet et pour l'atteinte des objectifs notamment de l'optimisation de l'enveloppe budgétaire. Elle est en responsabilité du management économique des projets et des investissements tout en étant le garant du respect des règles comptables et financières de l'entreprise.
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Contrôleur.euse de gestion unité au département des Systèmes d'Information et Télécommunication | Bac + 5 et plus

Vous fournirez à votre direction le résultat de vos analyses économiques et financières, nécessaires au pilotage opérationnel et stratégique de l'entreprise et de l'unité à laquelle vous êtes rattaché.e. Vous accompagnez les responsables opérationnels dans la gestion de l'activité et la prise de décision pour le respect des objectifs et des budgets ainsi que l'amélioration de la performance économique. Vous assurez l'interface entre votre unité et le contrôle de gestion du département.
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Juriste Responsable d'opérations de valorisation / aménagement F/H (CDD 18 mois) | Bac + 5 et plus

Vous représenterez les intérêts du propriétaire RATP EPIC lors du développement d'opérations immobilières le concernant, en responsabilité du pilotage : du montage juridique, réglementaire et contractuel des projets de valorisation ou d'aménagement, et des partenariats subséquents. Ainsi que les acquisitions, occupations ou cessions nécessaires aux projets de transports (prolongement de lignes de métro, de tramway, ateliers…).
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