Responsable Trésorerie et Comptabilité F/H

Description de l'offre

Mission

 

Vous souhaitez concilier commerce, humanisme, engagement, audace et exigence ? Rejoignez la première enseigne française de distribution certifiée B CORP, pour un commerce responsable. Contribuez avec nous à faire changer positivement le monde ! Dotée d’un réseau de plus de 90 magasins en Europe, Nature & Découvertes reverse chaque année 10% de ses bénéfices à sa fondation pour la protection et l’éducation à la nature. Avec son propre centre de formation, l’entreprise s'attache à accompagner le développement et l'épanouissement de ses 1000 salariés.

 

Dans le cadre de notre activité nous recherchons un Responsable Trésorerie et Comptabilité H/F

 

Directement rattaché(e) au Directeur Financier, votre mission sera d’assurer :

 

 - le reporting de trésorerie selon le format Groupe

 - les prévisions de trésorerie selon le format Groupe  

 - la validation des campagnes de règlements dans l’outil comptable

 - le suivi de la bonne intégration des données bancaires dans SAGE comptabilité

 - les contacts avec les banques concernant les opérations courantes

 - l’intégration de l’interface de Paie dans l’outil comptable

 - l’enregistrement des écritures relatives aux provisions de frais de personnel dans le cadre des clôtures mensuelles

 - la vérification des frais bancaires facturés

 

Vous serez ainsi responsable de:

- piloter les remontées de trésorerie quotidiennes et de gèrer la relation avec notre réseau de partenaires financiers sur les opérations courantes (8 banques, 120 comptes bancaires) : contrôler et suivre les conditions négociées par l’entreprise, encaissements, décaissements… dans le cadre du Cash Pooling.

- organiser et mettre en place des contrôles en lien avec la sécurisation et la fiabilisation des opérations bancaires (contrôle des RIB- contrôle des opérations).

- coordonner la gestion des comptes bancaires en lien avec la Direction Trésorerie Groupe.

- alerter de manière générale sur toute position anormale de compte comptable en lien avec la paie et sur tout anomalie identifiée.

- faciliter le lien entre les magasins et les agences bancaires et traiter les questions opérationnelles: procédures de dépôt des fonds, gestion de la monnaie, établissement des cartes commerçant.

 

 

Profil

Diplomé en finance/ comptabilité (BAc+3/4) vous avez une première expérience (2 ans minimum) en gestion de la trésorerie avec production /actualisation de documents comptables en entreprises d'activité B to C à établissements multiples sur un volume d'affaires comparable.

 

Rigoureux et soucieux du détail vous faites preuve d'organisation et de planification dans la gestion de votre périmètre pour respecter délais et procédures. Votre professionalisme s'appuie par ailleurs sur votre esprit critique et de synthèse dans l'analyse de vos dossiers, et sur votre curiosité pour chercher à toujours améliorer l'existant. Votre excellent relationnel et votre bon sens vous permettent de vous adapter à des interlocuteurs variés (directeurs de magasins, responsables de départements...).

 

Connaissance Sage 1000 et SAP requise, aisance d'utilisation du pack office (Excel). 

Poste basé sur notre siège social de Versailles Chantier, face à la gare RER C.

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.