Chargé de Middle Office (H/F) - CDD 6 mois – Ostrum Asset Management

Description de l'offre

Description de l'entreprise

 

Avec plus de 367,5 milliards d'euros sous gestion et près de 700 collaborateurs au 30 juin 2017, Ostrum Asset Management se place au tout premier rang des gestionnaires d'actifs européens.

Ostrum Asset Management offre à ses clients - investisseurs institutionnels, entreprises, banques privées, distributeurs et réseaux bancaires, des solutions sur mesure, innovantes et performantes, organisées autour de 6 grandes expertises :
- 3 expertises cœurs (fixed income, actions européennes et investissement et solutions clients)
- 3 expertises satellites (Seeyond – structurés et volatilité, Mirova – investissement responsable et Emerise – actions globales émergentes).

 

Poste et missions

Au sein de la Direction des Opérations, le service Middle-Office Position de Marché est rattaché au pôle Middle-Office.

En qualité de Chargé de middle office, vous assurez la tenue de position des portefeuilles des pôles d’expertises Taux (Monétaires et Assurances), H2O AM et vous procédez aux contrôles associés.

A ce titre, vos activités principales sont les suivantes :

• Assurer la tenue de position des portefeuilles sous suivi en procédant à leur mise à jour et aux rapprochements titres et espèces contradictoires récurrents avec les valorisateurs et/ou dépositaires

• Assurer la livraison quotidienne d’une annonce de trésorerie à destination de la gestion dans le respect des critères de qualité définis (reporting, cut-off, etc.)

• Assurer les travaux de pré-validation de valeurs liquidatives

• Assurer le suivi des ratios réglementaires sur le périmètre de portefeuilles sous suivi

• Participer aux différents projets du middle office (recettes des outils, développement de nouveau process, mise à jour de modes opératoires/procédures)

Profil recherché

Profil et compétences requises

De formation supérieure, vous avez idéalement une expérience de 2 ans minimum au sein d’une société de gestion, chez un valorisateur ou dépositaire (valorisation de portefeuilles, comptabilités OPCVM, back/middle office, support front office).

Vous possédez une bonne connaissance des instruments financiers et des méthodes de valorisation.

Rigoureux et méthodologique, vous êtes doté d’une bonne capacité d’adaptation et d’analyse.

Vous avez l’esprit d’équipe et vous savez vous exprimer avec qualité aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.

Vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel et Access) et les requêtes de bases de données (VBA).

Enfin, vous avez un niveau d’anglais courant.

Site géographique : 43 avenue Pierre Mèndes-France – 75013 PARIS

 

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