Chargé de Bases Référentielles Données Comptables CDD à échéance 31/12/2017 (H/F) Natixis Asset Management

Description de l'offre

Rattaché au responsable de l’équipe données comptables, vous assurez les missions principales suivantes :

● Administration des données comptables :

- Vous veillez au quotidien à la livraison des données comptables (inventaire, écritures, balances) dans l’Infocentre dédié ; En cela, vous êtes le garant de la qualité des données qui seront par la suite consommées par l’ensemble des métiers de NAM et de ses filiales ;
- Vous surveillez, en continu, l’intégrité des données issues du système de collecte automatisé ; Vous administrez le dispositif de collecte et de réconciliation des données comptables avec les données référentielles internes ;
- Vous constituez des dossiers de réclamation auprès des valorisateurs pour les anomalies détectées et suivez leur résolution ;
- Vous assurez la maîtrise des risques en effectuant le contrôle des activités opérationnelles du pôle via des contrôles de 1er niveau ;
- Vous êtes garant de la bonne application des pratiques spécifiées afin d’atteindre le niveau de qualité attendu.

● Contrôle et Rapprochement :

- En tant que support aux équipes de gestion, vous procédez aux rapprochements contradictoires des piles FIFO, des transactions et des indicateurs de risque des mandats institutionnels. Vous procédez à l’analyse des écarts à l’aide d’un outil de réconciliation dédié ;
- Votre procédez aux justifications de ces écarts et vous initiez les actions de correction. Vous déclarez les suspens et alertez à juste titre les gérants ;
- Vous contrôlez par ailleurs l’application des OST et leur cohérence avec celles appliquées par les valorisateurs.

● Adaptation des prestations :

- Force de proposition, vous procédez au renforcement des contrôles dans le cadre d’une démarche d’excellence et de satisfaction client ;
- Vous êtes sollicités pour votre expertise fonctionnelle, ce qui vous amène à contribuer aux projets d’adaptations de l’infocentre des données comptables.

Profil recherché

Profile recherché



De formation supérieure, vous disposez d’une expérience significative en comptabilité OPC et/ou mandats assurantiels.

Vous avez une bonne connaissance des marchés et des instruments financiers.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre réactivité, votre esprit d’analyse et votre sens de la communication (orale et écrite). Autonome, vous faites preuve de curiosité intellectuelle et de propositions d’amélioration.

Doté d'une aisance relationnelle, vous avez le goût du travail en équipe et une bonne capacité d'adaptation qui vous permettront de réussir dans ces missions.

Enfin, vous maitrisez Excel, Access, VBA (ou intérêt pour VBA), Word et êtes à l’aise avec les outils du Système d’Information.

Site géographique : 21 quai d'Austerlitz - 75013 Paris

À propos de Natixis

Avec plus de 355 milliards d'euros sous gestion et 744 collaborateurs au 30 septembre 2016, Natixis Asset Management (NAM) se place aux tout premiers rangs des gestionnaires d'actifs européens.

NAM offre à ses clients - investisseurs institutionnels, entreprises, banques privées, distributeurs et réseaux bancaires, des solutions sur mesure, innovantes et performantes, organisées autour de 6 grandes expertises : 3 expertises cœur (fixed income, actions européennes et investissement et solutions clients) et 3 expertises satellite (Seeyond – structurés et volatilité, Mirova – investissement responsable et Emerise – actions globales émergentes)

L’offre de NAM est commercialisée par la plateforme de distribution mondiale de Natixis Global Asset Management, qui offre un accès aux expertises de plus de vingt sociétés de gestion présentes aux Etats-Unis, en Asie et en Europe.

Au sein de la Direction des Opérations, le Service Data & Pricing management Services (DPMS) a en charge de définir, administrer, maintenir et diffuser les données référentielles. Il s’assure par ailleurs des adaptations des deux infocentres logeant l’ensemble des données de gestion et des données comptables au regard de l’évolution des activités de NAM et de son système d’information.

Avec ses 3 pôles d’expertise respectivement en charge des données de valorisation, des données comptables et des données de référentiel instruments & portefeuilles, le service DPMS est le garant de l’unicité et de la cohérence des données qu’il administre.

Plus spécifiquement, l’activité du pôle données comptables recouvre l’administration des données d’une vingtaine d’acteurs auxquels NAM et ses filiales ont délégué l’administration de fonds de leurs OPC et Mandats Institutionnels, soit 1 200 portefeuilles environ.
En support aux Gérants, l’équipe contribue également aux travaux de rapprochement des données de l’outil Front de la Gestion Assurance avec celles issues des données comptables.