Alternance-chargé de mesure de performance (H/F)

Alternance Par Natixis
  • Finance / Contrôle de Gestion
  • Ile-de-france
  • A négocier

Description

Alternance-chargé de mesure de performance (H/F)

Description de l'entreprise

 Avec 313,3 milliards d'euros sous gestion et près de 620 collaborateurs*, Natixis Asset Management se place aux tout premiers rangs des gestionnaires d'actifs européens.

Natixis Asset Management offre à ses clients (investisseurs institutionnels, entreprises, banques privées, distributeurs et réseaux bancaires), des solutions sur mesure, innovantes et performantes, organisées autour de 6 grandes expertises : Taux, Actions européennes, Investissement et solutions clients, Structurés et volatilité développé par Seeyond, Global émergent et Investissement responsable développé par Mirova.L’offre de Natixis Asset Management est commercialisée par la plateforme de distribution mondiale de Natixis Global Asset Management qui offre un accès aux expertises de plus de vingt sociétés de gestion présentes aux États-Unis, en Asie et en Europe.  

« En tant qu’entreprise socialement responsable, Natixis Asset Management s’engage à favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Nous sommes tous mobilisés pour que chaque collaborateur puisse exprimer tout son potentiel. »

Poste et missions

Mission  :

Produire des Reportings périodiques de performances et d’Attribution de performance, répondre aux appels d’offre, traiter des sujets relatifs à la mesure de performance.

Activités:  

Produire des Reportings périodiques de performances et d’Attribution de performance, répondre aux appels d’offre, traiter des sujets relatifs à la mesure de performance. 

Dans le cadre de la réglementation Européenne du CESR et sur la recommandation interne du service RCO (Risque Contraintes et Opérations): Mettre en œuvre le suivi des SRRI sur les fonds Non Market Fund : implémenter le suivi dans notre outil de proximité sur la base d’une limite en risque de type VaR (Value At Risk), Proxy qui pourra être un portefeuille modèle, un benchmark.

Mettre en œuvre le suivi des SRRI sur les fonds Non Market Fund : implémenter le suivi dans notre outil de proximité sur la base d’une limite en risque de type VaR (Value At Risk), Proxy qui pourra être un portefeuille modèle, un benchmark. 

Mener une réflexion sur l’implémentation de l’attribution de performance sur les fonds convertibles dans le cadre de la globalisation de l’offre.

Profil et compétences requises

Formation souhaitée :

Ecole d’Ingénieur option FINANCE 

Maîtrise des concepts financiers fondamentaux de marché et de la mesure de performance ex-post.

Connaissance des OPCVM et des GIPS et de leur réglementation.

Maîtrise du pack office notamment Excel et Powerpoint.

Esprit d’équipe, rigoureux (se) et autonome.

Anglais courant.

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