TRESORIER.IERE H/F (FINANCE/TRESORERIE)

Description de l'offre

Métier : FINANCE/TRESORERIE

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Description du poste :

Partenaire de CATERPILLAR, BERGERAT MONNOYEUR (750 M€), 1 600 collaborateurs, est le leader de la profession et dédié à la distribution complète de matériel neuf et occasion, et de services de CATERPILLAR en France.
BERGERAT MONNOYEUR est reconnu pour le professionnalisme de ses collaborateurs et les valeurs humaines partagées. Nos clients partenaires sont les plus grands groupes internationaux de Travaux Publics.

Nous recherchons un(e)


TRESORIER.ERE


Rattaché(e) au Directeur Financier et en lien direct avec la Direction de la Trésorerie Groupe, vous assurez les missions du poste pour le compte des sociétés Bergerat Monnoyeur (750 M€), Bergerat Monnoyeur Services (40M€), Magellan (35M€), Sitech (30M€), Arkanse Optimun (1M€).

Votre fonction s'inscrit dans la mise en place d'un cashpool au niveau de la maison mère.

A ce titre, vous devrez :

- Gérer la trésorerie quotidienne et assurer la relation avec les partenaires bancaires,
- Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie via le cash-pooling
- Assurer et suivre le financement des entités dans le cadre de la Convention de crédit intragroupe
- Effectuer les opérations de paiement.
- Effectuer les opérations de couverture de change.
- Mettre en place les garanties bancaires et en assurer le suivi de ces opérations,
- Réaliser les travaux de clôture en lien avec les services comptables et consolidation,
- Effectuer les reporting d'Endettement Financier et Trésorerie
- Établir la prévision de trésorerie journalière et mensuelles tant en euro qu'en devise
- Participer aux projets groupe visant à optimiser et sécuriser la fonction trésorerie : (prévisions, déploiement des procédures groupe et des outils communs, …)
- Etre le point d'entrée dans les évolutions et la gestion du système d'information Trésorerie Groupe Kyriba sur son périmètre