Comptable OPCVM (H/F)

Description de l'offre

Pour un acteur majeur de la Finance, rattaché au département comptabilité, votre mission : Réception des ordres, Suivi des produits financiers, suivi des opérations comptables, suivi des positions, , Etablissement des comptes de résultats, bilans, Consolidation, Relation avec les commissaires aux comptes, Valorisation des OPCVM (analyse des écarts, cohérence….), reporting comptable et réglementaire, , fiche de valeur sur chaque fond, Amélioration des processus, Recherche des anomalies dans le logiciel comptable GP3…..
De formation comptable, vous avez une expérience de 1 à 3 Ans avec une bonne connaissance des OPCVM ainsi que des techniques de valorisation et de la Réglementation. Vous connaissez bien GP3 et vous avez travaillé dans un environnement multi client, multi dépositaire. Vous êtes familier avec l'utilisation des outils informatiques (Excel, Word, Powerpoint…). La pratique de L'anglais au moins technique est exigée

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