CDD - Assistant(e) Trésorier(ère)

Description de l'offre

Missions :

Au sein de la Direction Corporate Finance et Trésorerie et sous la responsabilité du Directeur Trésorerie, vous aurez pour mission :

- Assurer le back-up du cash manager dans le suivi de la trésorerie à court terme et l'animation du cash pooling interne (détermination de la position quotidienne, gestion des équilibrages, analyse des écarts et gestion des suspens),

- Assurer le rapprochement des comptes bancaires (euros et devises),

- Contrôler les frais et les conditions bancaires (suivi des échelles d'intérêts…),

- Prendre en charge l'établissement des prévisions de trésorerie à court et moyen terme,

- Participer au reporting de trésorerie (arrêtés mensuels …).

Profil recherché

Profil recherché :

- De formation comptable supérieure ou équivalente, vous disposez idéalement d'une expérience réussie d'au moins 3 à 5 ans dans une fonction similaire,

- Une maîtrise des outils informatiques (Excel, Word),

- Anglais courant,

- La connaissance de logiciels de trésorerie (idéalement KTP/ Misys) est un plus ainsi que celles des outils et des protocoles de communication bancaire,

- Autonomie et proactivité.