Comptable Fonds Immobiliers (H/F)

Description de l'offre

ENVIRONNEMENT

Implantée dans 36 pays, HSBC Global Asset Management donne accès à de nouvelles opportunités d'investissement et propose des solutions adaptées aux besoins de ses clients institutionnels, entreprises, clients privés et intermédiaires.

HSBC Global Asset Management offre une gamme riche et complète composée de stratégies de gestion actions, obligations, diversifiées, de trésorerie et alternatives. Ces stratégies ont pour objectif de générer des performances robustes et pérennes dans le temps. Nos équipes locales s'appuient sur des plateformes de gestion et de recherche mondiales génératrices d'opportunités d'investissement et d'analyses pointues. La gestion active du risque est au cœur de tous nos processus d'investissement.

Les sociétés HSBC REIM est rattachée au Métier de l'Asset Management (Gestion d'Actifs) en France mais exercent des activités spécifiques. HSBC REIM gère pour des investisseurs particuliers et institutionnels, un patrimoine immobilier diversifié au travers de fonds d'investissement.

Nous recherchons un/une comptable fonds immobiliers.

Vous aurez pour mission le traitement d'opérations comptables et déclarations fiscales des sociétés du périmètre d'HSBC REIM, principalement les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) et SCI. Mais également l'émission et comptabilisation de l'ensemble des flux (encaissements, décaissements) de ces sociétés.

MISSIONS

- Saisie des écritures comptables,

- Contrôle des charges Immeubles (passage des opérations de régularisation),

- Enregistrement comptable des écritures de fin de mois,

- Comptabilisation des clients douteux,

- Justification des comptes

- Etablissement des bilans et comptes de résultats,

- Préparation des conseils de surveillance,

- Etablissement des déclarations fiscales (TVA, DAS2, 2072, CVAE…),

- Règlement (émission des moyens de paiement et comptabilisation) des frais généraux et des fournisseurs

- Mise en paiement des retraits et des distributions aux associés

- Envoi des fichiers de prélèvements des clients dans le cadre des souscriptions de parts au service des flux HSBC

- Rapprochements bancaires

- Consolidation et reporting d'HSBC REIM

- Contribution aux chantiers d'automatisation des traitements comptables ou fiscaux

- Rédaction des procédures comptables

Profil recherché

Qualifications :

COMPETENCES DU POSTE

3 ou 4 ans d'expérience minimum dans un poste similaire.

Diplôme : BTS comptabilité et plus

Compétences techniques :

- Comptabilité SCPI

- Parfaite maîtrise d'Excel et des logiciels propres à la comptabilité, la connaissance du logiciel de comptabilité des SCPI ALTAIX serait un plus

Compétences comportementales :

- Fiabilité, rigueur, autonomie, disponibilité, discrétion, rapidité d'exécution.