Gestionnaire de trésorerie H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité de rattachement

"Centenaire et toujours familial, le Groupe ETAM, aujourd'hui leader européen sur le marché de la lingerie ne cache pas son ambition de conquérir les femmes du monde entier ! Avec ses marques ETAM, 1.2.3 et UNDIZ, le Groupe déploie son savoir-faire inimitable et distille le chic à la française dans plus de 1400 points de vente répartis dans 54 pays. Les talents de demain relèveront le défi de poursuivre cette success story et auront pour mission de sublimer les 100 prochaines années…"  

Référence

2018-957  

Description du poste

Filière / Métier

FINANCE - TRESORERIE

Intitulé du poste

Gestionnaire de trésorerie H/F

Contrat

CDI

Description de la mission

Rattaché au Responsable Trésorerie et Financements du Groupe Etam, vous serez en liaison avec les équipes financières du siège et des entités internationales.
Vos missions sont les suivantes :

Gestion de la trésorerie

• Détermination de la position de trésorerie quotidienne des sociétés du groupe (équilibrages, paiements, rapprochements de trésorerie, réclamations)
• Décisions de gestion / optimisation des coûts de financement
• Intégration, suivi et validation des prévisions
• Gestion et suivi des échanges télématiques (réception et envoi de fichiers)
• Mise en place et suivi des opérations de couverture de change et de taux

Suivi et contrôle

• des conditions bancaires sur financements (lignes de crédit, crédit-bail)
• des frais relatifs aux services bancaires et aux cautions
• des échelles d'intérêts bancaires et des comptes courants filiales
• de la couverture de change et de taux
• de l'administration du logiciel de trésorerie groupe Kyriba

Reporting et statistiques

• Consolidation et analyse des données mensuelles de trésorerie Groupe
• Participation au reporting Groupe mensuel
• Provisions comptables sur frais
• Statistiques flux par banque / par moyens de paiement / magasins

Budgets

• Consolidation et animation des prévisions de trésorerie Groupe
• Participation à l'élaboration du budget de trésorerie
• Suivis des réalisations / budgets
• Préparation des budgets des frais bancaires et du transport de fonds

Profil recherché

Profil

Diplômé d'une formation supérieure en finance/gestion Bac+5, vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum des opérations de change et de taux.

Vous faites preuve de maturité professionnelle et d'aisance relationnelle vous permettant de vous adapter à un environnement en évolution fréquente et à vos différents interlocuteurs dans la société.
Vous êtes reconnu pour votre précision, votre rigueur, votre sens de l'analyse et de la synthèse et votre esprit d'équipe.

Vous possédez une très bonne maitrise d'Excel et connaissez le logiciel Kyriba.
Vous avez un bon niveau d'anglais.

Temps de travail

Temps complet

Localisation du poste

Localisation du poste

Europe, France, Ile-de-France, Hauts-de-Seine (92)

Lieu

57-59, rue Henri Barbusse 92110 CLICHY

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac +5

Niveau d'expérience min. requis

3 ans ou plus

Langues

Anglais (Courant)