Comptable OPCVM - CDD 9 mois F/H

Description de l'offre

Description de l'entreprise
Bred Banque Populaire est une banque du groupe BPCE deuxième groupe bancaire en France.
Rejoindre nos équipes c'est intégrer une banque populaire coopérative engagée sur ses territoires forte de 180 000 sociétaires et de 5 500 collaborateurs - dont 25 % l'international et dans les TOM. Son cœur de métier est la banque commerciale à travers ses implantations régionales.

Elle déploie en France un réseau de 343 agences, 17 centres d'affaires, 13 cercles de gestion patrimoniale et un cercle dédié à la gestion de fortune. Elle entretient une relation de long terme avec plus d'1 million de clients.

Nous rejoindre c'est surtout s'identifier à nos valeurs.

Professionnalisme, à travers l'expertise de nos collaborateurs et un plan de formation ambitieux permettant de construire votre parcours professionnel.

Proximité, banque humaine et sans distance.

Innovation, expertise technologique et agitateurs d'idées recherchant sans cesse de nouvelles solutions.

Ethique, grâce à nos valeurs mutualistes et investissons au service des clients et des territoires dans lesquels la BRED s'inscrit.

Vous souhaitez en savoir plus ? Découvrez notre environnement de travail : https://www.bred.fr/groupe-bred/rejoindre-la-bred/marque-employeur/ils-temoignent

Poste et missions
Vous intégrez la Direction financière dans le cadre d'un remplacement de longue durée.

Vos missions:
• Administration, traitement comptable et valorisation des Organismes de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières (OPCVM) et des Fonds d'Investissement Alternatifs (FIA) dans le respect des normes de gestion fixées par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
• Présentation de la comptabilité aux commissaires aux comptes

Activités principales;
• Garantir la gestion comptable d'un portefeuille d'OPCVM et de FIA
• Saisir les transactions initiées par les porteurs de parts (souscriptions et rachats), par les gérants de fonds (achat et vente de produits financiers) et par les marchés (opérations sur titres)
• Contrôler l'évolution des cours et des coupons pour tous les portefeuilles
• Effectuer le rapprochement avec les stocks titres et espèces du dépositaire
• Calculer les valeurs liquidatives
• Contrôler les portefeuilles et les balances
• Elaborer des états périodiques réglementaires
• Etablir les états financiers et annexes comptables de fin d'exercice
• Présenter les dossiers d'arrêtés de comptes aux commissaires aux comptes

Profil recherché

Profil et compétences requises
Diplômé(e) d'une formation supérieure en comptabilité / finance, vous avez une expérience significative en comptabilité OPCVM.

Compétences techniques nécessaires:
• Connaissance et maîtrise de la réglementation bancaire et AMF
• Bonnes connaissances des titres et de la fiscalité
• Compétences en gestion comptable, comptabilité OPCVM et méthodes de valorisation
• Maîtrise des outils micro-informatiques

Points forts:
• Rigueur, méthode
• Sens des responsabilités, esprit de décision
• Goût pour les chiffres
• Esprit d'équipe
• Implication personnelle
• Réactivité