Chargé de Middle-Office (H/F) - Ostrum AM

Description de l'offre

Description de l'entreprise

Acteur de premier plan en Europe avec 265,1 milliards d'euros sous gestion, Ostrum Asset Management propose une gamme performante en gestion active fondamentale obligataire et actions, ainsi que des solutions de gestion assurantielle.

Le Middle-Office a pour mission de garantir la fiabilité et l'exhaustivité des positions de gestion des portefeuilles de NAM et de certaines de ses filiales. L'effectif est composé d'un responsable de service et de 3 responsables d'équipes ayant la charge de 25 collaborateurs, répartis par filière de suivi :

Filière de suivi des portefeuilles des pôles d'expertise Taux Multi Assets, MIROVA, MIROVA US, SEEYOND et VEGA IM.- Filière de suivi des portefeuilles des pôles d'expertise Crédit & Monétaire, Dettes, Actions, OSTRUM US, OSTRUM ASIA, NIMI Investment services.

Filière de suivi des portefeuilles du pôle d'expertise Assurantielles (pour Natixis Assurances et la CNP), NIMI Multi Asset et Multi affiliâtes Investments.

Poste et missions

Le Middle-Office Position de Marché est un Service rattaché au Middle-Office, au sein du domaine Business Opérations. Votre mission principale est d'assurer la tenue de position des portefeuilles des pôles d'expertises Assurances (avec comme clients principaux la CNP et Natixis Assurances), Multi asset et Multi affiliâtes de Natixis Investment Manager International.

A ce titre, vos principales activités sont les suivantes :

• Assurer la tenue de position des portefeuilles sous suivi, en procédant à leur mise à jour et aux rapprochements titres et espèces contradictoires récurrents avec les valorisateurs et/ou dépositaires.
• Assurer la livraison quotidienne d'une annonce de trésorerie à destination de la Gestion dans le respect des critères de qualité définis (reportings, cut-off, etc.) ainsi que l'application de la couverture des parts hedgées.
• Assurer les travaux de pré-validation de valeurs liquidatives et assurer le suivi des ratios réglementaires sur le périmètre de portefeuilles sous suivi.
• Participer aux différents projets du Middle Office (Recettes des outils, développement de nouveau process, mise à jour de modes opératoires/procédures).

Profil recherché

Profil et compétences requises

De formation supérieure, vous justifiez d'au moins 2 ans d'expérience en société de gestion, chez un valorisateur ou dépositaire (Valorisation de portefeuilles, comptabilités OPCVM, Back/Middle Office, support Front Office).

Vous avez une bonne connaissance des instruments financiers et des méthodes de valorisation.
Rigoureux et méthodique, vous avez une bonne capacité d'adaptation et d'analyse. Doté d'une capacité à s'exprimer avec qualité vis à vis des tiers internes et externes (oral et écrit), vous appréciez le travail en équipe.

Par ailleurs, vous maîtrisez les outils et requêtes de bases de données (Excel, Access et VBA).
Enfin, vous avez un bon niveau d'anglais.

Situation géographique : 43, Avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS

Informations complémentaires sur le poste

Convention Collective applicable : Convention collective spécifique à l'entreprise