Stagiaire Comptable OPCVM (H/F)

Description de l'offre

European Fund Administration S.A - France est la succursale française d'European Fund Administration S.A. Luxembourg (EFA), dont le positionnement est celui d’un spécialiste indépendant de l’administration des fonds d’investissement en Europe. European Fund Administration S.A. (EFA) est une société indépendante spécialisée dans les services d'administration aux fonds d'investissement, aux produits d'assurance, aux fonds de capital-investissement, aux fonds immobiliers, aux fonds hedge et fonds de fonds hedge. EFA est leader sur le marché luxembourgeois qui tient la première place européenne de l'industrie des fonds. La gamme de services de EFA inclut notamment : la valorisation et la tenue de la comptabilité, le middle-office et la gestion des ordres, le métier d’agent de transfert et support à la distribution, les services de fiscalité, les outils de mise en conformité et gestion des risques, les rapports d'analyse de performance et de suivi des risques, la domiciliation et la vie sociale, et le reporting. EFA est présent à Luxembourg et à Paris. www.efa.eu Vous souhaitez acquérir une première expérience dans une société à taille humaine? Nous recherchons un (e): Stagiaire Comptable OPCVM (4 mois minimum) Votre mission : Analyser et saisir les opérations de l’actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures, extraits,…), Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats,…), Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties et le Gestionnaire du Passif, Suivre les suspens et effectuer les réclamations nécessaires, Calculer et contrôler les VL. Votre profil : Vous êtes sur le point d’obtenir un diplôme de formation supérieure en comptabilité (de type Bac+3 à Bac+5), gestion ou finance et recherchez un stage conventionné dans le secteur financier, Vous avez une bonne connaissance des outils bureautiques courants tels que Word et Excel, Vous avez un intérêt pour les marchés financiers en général et sur les fonds d’investissement en particulier, Vous parlez le français couramment et avez une bonne connaissance de l’anglais, Vous êtes rigoureux, méthodique et flexible. Si vous vous reconnaissez dans ce profil, merci d’adresser votre lettre de motivation avec curriculum vitae en citant la référence FR-COPROD-2016-03 à l’adresse : ************@*******.**