Chargé de middle Office (H/F)

  • Paris
  • A négocier
  • Master, Bac +5

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Description

Site internet: http://www.edmond-de-rothschild.fr/

Contrôle des inventaires au sein de l'équipe « prévalidation des valeurs liquidatives »

Chargé de middle Office (H/F)

Contrôle des inventaires au sein de l'équipe « prévalidation des valeurs liquidatives », à savoir :
- Rapprochement des positions de gestion avec les valorisateurs/conservateurs et analyse des écarts ;
- Gestion de la trésorerie des fonds : propositions d'ordres à la gestion ;
- Transmission des inventaires aux gérants et aide à la validation ;
- Transmission des montants de souscriptions/rachats dans les fonds aux gérants ;
- Passation des ordres en OPCVM et contrôle de leur exécution par le dépositaire ;
- Administration du référentiel clients/fonds ;
- Reporting des incidents ;
- Suivi des projets impactant le poste rapprochements ;
- Rédaction et la mise à jour des procédures.


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Pour postuler :
************@*******.**
- De formation Bac+ 3/4 en Economie ou Finance, vous bénéficiez d'une première expérience significative en Back-Office Titres, Comptabilité OPCVM ou Middle Office Gestion ;
- Vous maîtrisez les outils informatiques Excel, Word et Powerpoint ;
- Doté d'un bon relationnel, vous ête reconnu pour votre esprit d'équipe ;
- Vous faites preuve de dynamisme, de réactivité et de rigueur ;
- Vous disposez d'un niveau d'anglais courant (lu, écrit et parlé).

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