Banque dépositaire de supervision

Description de l'offre

Contribuer, au sein d'une équipe dédiée au Contrôle Dépositaire des organismes de placement collectifs (OPC) (fonds classiques, fonds alternatifs, Private Equity, etc.) pour lesquels la Banque exerce un mandat de dépositaire, à faire en sorte que la Banque réponde pleinement à ses obligations réglementaires en matière de garde des actifs et de surveillance.



Vous vous occupez notamment de :

- Réaliser (le cas échéant contribuer à calibrer et mettre en place) les contrôles nécessaires dans les domaines suivants :

* Le suivi des flux de liquidités de l'OPC

* La garde des actifs conservés (due diligence, ségrégation) et des autres actifs (tenue de position et vérification de la propriété)

* L'évaluation de la stratégie de l'OPC et de l'organisation de son gestionnaire

* La surveillance des prestataires de l'OPC en matière de remboursement / souscription de parts, d'évaluation des parts de l'OPC, de règlement rapide des transactions, de distribution des bénéfices de l'OPC et d'exécution des instructions du gestionnaire

- Contribuer à la rédaction des procédures de travail propre à l'activité, tant internes qu'externes (avec les prestataires de l'OPC) ainsi qu'à la formalisation du plan de contrôle de l'activité

- Mettre en œuvre les procédures d'intervention par pallier en cas d'irrégularité constatée dans la surveillance du dépositaire

- Produire le (être garant du) reporting de dépositaire d'OPC (notamment l'inventaire exhaustif des actifs de l'OPC)

- Participer à la mise en place de la documentation contractuelle de dépositaire avec l'OPC (Service Level & Operating Memorandum)

- Participer au contrôle dépositaire plus spécifiques des strctures de private equity

Profil recherché

- Formation de type Bac +4/5 en gestion et/ou finance et/ou droit

- Connaissance du fonctionnement des Fonds d'Investissement

- Confidentialité, discrétion, dynamisme et proactivité

- Bonne capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction

- Maîtrise usuelle des outils bureautiques Microsoft

- Maîtrise des langues française et anglaise

À propos de Edmond de Rothschild

Fondé en 1953 par le Baron Edmond de Rothschild et aujourd'hui dirigé par son fils, Benjamin de Rothschild, le Groupe Edmond de Rothschild est l'un des établissements financiers indépendants les plus dynamiques en Europe. La Banque Privée et l'Asset Management sont le cœur de notre activité financière et forment un cercle vertueux : d'un côté, la culture du sur-mesure et la pérennité, de l'autre, les performances et la création de produits innovants. Quant aux métiers de l'administration de fonds, du Private Equity et du Corporate Finance, ils apportent un savoir-faire de pointe complémentaire des deux principales activités stratégiques. Avec près de 2900 collaborateurs répartis dans 21 pays, le Groupe continue son déploiement en Europe, en Asie et dans le reste du monde.