Assistant(e) cash-management CDD

Description de l'offre

Le poste consiste à assister l’équipe 'Trésorerie' dans ses tâches quotidiennes et ponctuelles.

Les tâches :

·  Effectuer les paiements sur la totalité du périmètre international du Groupe en collaboration avec le Cash-Manager Junior
·  Amélioration des process de paiements via identification, communication des retours de fonds et prise en charge de la correction des anomalies. Plus généralement, être l’interlocuteur privilégié des différentes requêtes relatives aux paiements
·  Analyse et reporting des frais bancaires et des cuts-off bancaires
·  Participation au paramétrage du nouvel ERP trésorerie (Kyriba)
·  Gestion des tâches administratives bancaires (contrats télématiques, ouverture de comptes) et IT (fiches navettes, tickets JIRA)
·  Tâches ad-hoc : reporting, requêtes des auditeurs (circularisation, tests SOX, etc.)