Expires soon Crédit Mutuel

CHARGE DE COMPTABILITE DES ACTIFS (H/F)

  • CDI
  • Paris 1er Arrondissement (Paris)
  • Accounting / Management control

Job description



Présentation de la société

Depuis 1971, nous imaginons, concevons et orientons les offres et services qui contribuent au développement de l’activité assurance du Crédit Mutuel, inventeur du concept de bancassurance.

Les Assurances du Crédit Mutuel sont présentes sur les marchés des assurances de biens, de personnes comme de l’assurance-vie, et nous proposons des solutions innovantes à tous ceux qui désirent se protéger et anticiper demain.
C’est notre philosophie pionnière, humaine et innovante qui guide nos actions et nos décisions. Loin de nous contenter d’assurer les risques auxquels font face nos assurés aujourd’hui, nous cherchons au quotidien à prévenir les risques futurs et à construire une assurance de demain plus juste.

Les Assurances du Crédit Mutuel, c’est plus de 3 600 talents au service de plus 12 millions d’assurés générant un chiffre d’affaires de 12,1 milliards d’euros ce qui nous place parmi les acteurs majeurs de l’assurance et de la protection sociale en France.

Rejoindre les Assurances du Crédit Mutuel, c’est rejoindre une entreprise dans laquelle l’humain et son potentiel passent avant tout. C’est rejoindre un groupe qui porte haut et fort ses valeurs, un groupe de pointe dans lequel les innovations servent l’humain et dont la réussite se mesure à la satisfaction de ses salariés et de ses assurés.

Mission principale

Au sein de l’équipe de Back Office comptable (5 personnes), vous participez à gestion et au suivi de la comptabilité des actifs financiers du GACM.

Vous êtes rattaché(e) à la responsable de l’équipe.

Activités et tâches spécifiques

A ce titre, vos missions et responsabilités sont variées :

·  COMPTABILISER LES APPELS DE MARGE JOURNALIERS SUR REMERES, CAPTIONS, SWAPTIONS
·  GENERER JOURNALIEREMENT LES ECRITURES COMPTABLES
·  VERIFIER ET AJUSTER LES STOCKS DE TITRES ET LES REVENUS FINANCIERS PAR RAPPORT AUX ETATS DE GESTION
·  REEVALUER L’ENSEMBLE DES PORTEFEUILLES : COMPTABILISATION DES INETERETS COURUS ET DE LA SURCOTE DECOTE
·  EFFECTUER LES ECRITURES D’INVENTAIRE
·  JUSTIFIER LES SOLDES COMPTABLES
·  ANALYSER LES RAPPROCHEMENTS BANCAIRES
·  EFFECTUER LES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES LIES AUX ARRETES TRIMESTRIELS ET CLOTURES SEMESTRIELLES
·  PARAMETRER COMPTABLEMENT LES NOUVEAUX TITRES
·  PARTICIPER AUX REMONTEES D’INFORMATION POUR LA PRODUCTION D’ETATS REGLEMENTAIRE (QRT)
·  PARTICIPER AUX TRAVAUX DE RECETTAGE

Connaissances et compétences

Vous êtes titulaire d’un diplôme en comptabilité (minimum BAC+2/3)
Vous possédez une expérience d’au moins 3 ans en comptabilité des actifs, idéalement en compagnie d’assurance.
Vous maitrisez D’EXCEL (TCD, FONCTIONS AVANCEES).
La connaissance de l’outil GP3 (NEOXAM) où d’un autre outil de gestion des titres constitue un plus.

Savoir-être - savoir-faire

Rigoureux(se) et autonome, capacité à travailler en équipe

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Direction des Ressources Humaines

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Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg cedex 9,RCS Strasbourg B 588 505 354 - N o ORIAS : 07 003 758.Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier. Pour les opérations effectuées en qualitéd’intermédiaires en opérations d’assurances (immatriculations consultables sous www.orias.fr), contrats d’assurances deACM VIE SA,ACM IARD SA etACM VieSAM , entreprises régies par le code des assurances.

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