Transfer Agent - Fund Distribution Services H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).  

Référence

2019-44487  

Date de parution

10/02/2020

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Missions

Caceis Bank Luxembourg Branch renforce son département Fund Distribution Services et recherche un Transfer Agent.  

Votre rôle en tant que Transfer Agent sera de traiter les ordres des investisseurs (souscription, rachat, transfert ou conversion) endéans les délais fixés et de pré/aviser les gestionnaires. Vous serez le contact privilégié du client pour répondre à ses demandes  notamment aux questions relatives aux paiements ou aux dénouements titres.

Plus précisément, vous serez en charge de :

• Vérifier et traiter les ordres de souscription/rachat de parts de fonds,

• Vérifier les variations d’actif suite aux ordres et prendre les actions nécessaires en cas de mouvement important,
• Placer les ordres auprès de TAs finaux (Prime TA activity),
• Réaliser les contrôles opérationnels de 1er niveau,
• S'assurer des remontées des NAVs en provenance de contreparties externes,
• Assurer les réponses aux demandes du Fund Administration, de l’Investor Service et des équipes qui suivent les suspens cash,
• Générer les préavisements et/ou avisements aux gestionnaires,
• Traitement et suivi des suspens titres,
• Assurer les réponses aux demandes des gérants et sociétés de gestion,
•  Faire le suivi des évènements sur fonds en lien avec l’équipe Oversight du département.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

  Luxembourg

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Vous avez un diplôme supérieur en Economie, Gestion ou Langues Appliquées (LEA).

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

.

Compétences recherchées

- Vous êtes proactif et flexible,
- Vous êtes organisé et savez gérer des échéances journalières,
- Vous possédez un bon esprit d'équipe, une bonne résistance au stress,
- Connaissances de l'univers des fonds d'investissement.

Outils informatiques

Maitrise des principaux outils bureautiques Office.

Langues

Pratique courante du Français et l'Anglais.