Stage - Quantitative Analyst Intern H/F Apport du stage :

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Amundi est le premier asset manager européen en termes d'actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial [1]. Le Groupe gère 1 476 milliards[2] d'euros et compte six plateformes de gestion principales[3]. Amundi offre à ses clients d'Europe, d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d'expertises et de solutions d'investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d'Amundi ont également accès à une offre complète d'outils et de services. Ayant son siège social à Paris, Amundi est cotée en Bourse depuis novembre 2015.

Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d'épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.

[1] Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion à décembre 2017
[2] Données Amundi au 31 mars 2019
[3] Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo  

Référence

2019-44960  

Date de parution

18/12/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6 mois

Date prévue de prise de fonction

05/03/2020

Missions

Au sein de l’équipe Ingénierie et Solutions, vous contribuerez aux différents projets de développement de l’équipe ainsi qu’à une partie de son activité opérationnelle. Pour ce faire, vous contribuerez en étroite collaboration avec votre tuteur à : 

- La construction de portefeuille indiciel intégrant des contraintes spécifiques telles que des contraintes d’amélioration de profil ESG, risque, rendement…
- La gestion des données ESG utilisées dans les processus de gestion et de construction de portefeuille.
- L’amélioration de la méthodologie d’attribution de performance factorielle.

 

Vous serez en contact régulier avec les gérants des portefeuilles des équipes Smart Beta et indiciel, le département IT, les administrateurs de bases de données et l’équipe d’analystes ESG.

 
Vous serez également amené à vous familiariser avec le processus d'investissement et la recherche menée au sein des équipes Smart Beta et indiciel.

 

Apport du stage :

 

Vous aurez l’occasion d’acquérir des compétences relatives à la construction de portefeuilles indiciels et factoriels et aux problématiques ESG notamment au travers de l’utilisation des outils d’optimisation de portefeuille (Barra, Factset). Vous aurez également l’opportunité de développer vos compétences techniques en programmation (R, VBA et/ou Python).

Vous serez également initié à des processus d'investissement.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris

Ville

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Ingénieur / Université / Ecole de commerce
Spécialisation : Finance de marché / informatique / statistique

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

o Connaissances des méthodes d'optimisation de portefeuille.
o Bonne capacité d'analyse et facilité à comprendre des modèles statistiques.
o Capacité à écrire du code propre qui peut être implémenté directement en production.

Connaissances en finance :
o Connaissance des marchés actions.
o Connaissances en analyse financière est un plus.

Outils informatiques

Excel, VBA, R ou Python

Langues

Français et Anglais courants