Middle Office Officer H/F
Stage Luxembourg City (Luxembourg) Accounting / Management control
Job description
Détail de l'offre
Informations générales
Entité
CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.
Avec 2330 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1480 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2015).
Référence
2016-15297
Date de parution
14/12/2016
Description du poste
Type de métier
Gestion des opérations
Types de métier complémentaires
Gestion d'Actifs
Type de contrat
Stage
Date prévue de prise de fonction
02/01/2017
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
Au sein du département Banking Services, plus précisement au service Front Office Solutions, vous aurez pour mission principale d'assurer la réception, l'éxecution et l'envoi des ordres vers notre global sub-custodian provenant des gestionnaires, brokers et salle des marchés.
Votre rôle est de transmettre des informations correctes et fiables au département Fund Administration endéans les cut-off times. Vous devez fournir une information correcte et de qualité aux clients et assurer le contact quotidien avec les gestionnaires.
Pendant la durée de vote stage, vous participerez aux missions suivantes :
-Réceptionner les ordres d'achats et/ou de ventes ainsi que les changes et dépôts des gestionnaires et s'assurer de leur exactitude;
-Traiter ces opérations puis transmettre ces informations aux Fund Accountants en respectant les échéances;
-Remplir les instructions de liquidation et comptabliser les entrées/sorties de fonds;
-Envoyer les instructions de liquidation d'opérations vers notre global custodian Caceis Paris;
-Traiter les mouvements cash (traitements des suspens);
-Répondre aux questions et demandes des clients.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, Luxembourg
Ville
Luxembourg
Desired profile
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 4 / M1
Formation / Spécialisation
Vous êtes étudiant en économie/finance de marché en fin d'études ou année de césure.
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Vous avez une connaissance des différents produits financiers et un attrait pour l'environnement des fonds d'investissement.
Compétences recherchées
Vous êtes pragmatique, rigoureux et organisé.
De plus, vous faites preuve de capacité de décision et d'esprit d'équipe.
Votre réactivité et votre envie d'apprendre constitueront des atouts pour ce stage.
Outils informatiques
Maîtrise du Pack Office, en particulier d'Excel et d'Access.
Langues
Maîtrise indispensable de l'anglais.