Intern - Junior Financial Report Officer H/F

Job description

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).  

Référence

2018-29238  

Date de parution

30/05/2018

Description du poste

Type de métier

Gestion d'Actifs

Types de métier complémentaires

Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

01/05/2018

Poste avec management

Non

Missions

Au sein de Caceis (Switzerland) SA nous recrutons aujourd’hui un stagiaire rejoindre l’équipe support et reporting pour une durée de 6 mois.

Les missions principales sont les suivantes:

- la production et le suivi de rapports (états financiers) de tous les fonds de placement;

- le calcul, l’émission et l’envoi des ordres de paiements des fonds d’investissement (factures et commissions);

- la tenue du registre des actionnaires des fonds Offshores

Description des activités :

- Assurer la production et l’envoi des états financiers dans les délais légaux et/ou exigés par les clients pour l’ensemble des fonds de placement
- Produire les rapports avec une qualité de présentation et de cohérence
- Prendre en considération les demandes auditeurs, clients internes et externes et y répondre
- Assurer la coordination de tous les intervenants pour produire les rapports financiers, opérationnels, clients ou légaux dans les délais
- Saisir et assurer le suivi des ordres de souscription / rachat ou transfert des fonds Offshores
- Tenir le registre des actionnaires des fonds Offshores
- Calculer, émettre et envoyer les ordres de paiements des fonds d’investissements (factures et commissions)
- Suivre les demandes clients
- Effectuer les contrôles de premier niveau
- Classer toutes les pièces pour archivage
- Gérer l’interaction avec les autres départements
- Remettre les dossiers à l’Assistant Manager ou au Manager pour validation
- Respecter les procédures et les mettre à jour
- Détection des dysfonctionnements et remontée à la hiérarchie
- Respect des délais prévus dans le prospectus et l'operating mémorandum

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Suisse, Vaud, Nyon

Ville

Nyon

Desired profile

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bachelor

Formation / Spécialisation

Bachelor ou Master en Finance, Finance de marché, Economie & Gestion

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

- Rigueur, organisation, curiosité, sens du travail en équipe
- Savoir déceler, analyser et signaler les anomalies et dysfonctionnements
- Respect de la déontologie

Outils informatiques

-  Connaissances de Word, Access et Outlook
-  Excellentes connaissances d'Excel
- Connaissance des providers financiers Bloomberg, Telekurs et Reuters (un plus)
- Connaissance des systèmes utilisés : GPIII, OLIS, Mantra, Co-Reporter (un plus)

Langues

Français et Anglais (courant); Allemand un plus