Gestionnaire de production comptable et réglementaire (Ester Finance Titrisation) H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2018-27932  

Date de parution

20/07/2018

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Ester Finance Titrisation est un établissement de crédit spécialisé qui a pour objet le financement de sociétés ou d'entreprises françaises et étrangères sous toutes formes et par tous moyens notamment sous la forme d'opérations de titrisation de créances commerciales. En tant qu'établissement de crédit spécialisé, Ester Finance Titrisation est assujettie à l'ensemble des déclarations comptables, réglementaires et fiscales régissant la profession, en normes françaises pour les besoins individuels et en normes IFRS pour la contribution aux comptes consolidés du groupe CA-CIB auquel elle appartient.

A ce titre, directement rattaché au Responsable financier de l'entité, vous contribuerez à la tenue de la comptabilité des opérations et la production de l'ensemble des déclarations (comptables, réglementaires et fiscales) pour le compte d'Ester Finance Titrisation. Vos principales missions seront les suivantes :
- Comptabilisation des opérations courantes garantissant la production comptable de l'entité à un rythme mensuel et en normes françaises. Cela inclut notamment l'imputation comptable au fil de l'eau des données relatives à l'entité, le calcul et l'enregistrement des charges à payer / produits à recevoir (cut off), le rapprochement bancaire, les ajustements comptables et de manière générale l'ensemble des traitements nécessaires à la production d'une qualité certifiée des comptes de l'entité.
- Production de toutes les déclarations auxquelles est assujettie l'entité, comptables (états financiers, plaquette annuelle,…), réglementaires (reportings SURFI, reportings Liquidité,…) et fiscales (déclaration fiscale, TVA…), à un rythme mensuel.
- Production de l'ensemble des éléments attendus par le groupe CA-CIB auquel appartient l'entité (données statutaires, prudentielles et provisions), à un rythme trimestriel.
- Mise en place des procédures et de la piste d'audit de toutes les productions effectuées

Nombreux Interlocuteurs :
- Internes CA-CIB : Front-Office, Middle-Office, Direction Financière, Direction des Risques
- Externes : Commissaires aux comptes et autorités de tutelle

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Formation supérieure Bac+5 (filière Comptabilité, Finance, Banque)

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Expérience de 3 à 5 ans dans la production de la comptabilité et des déclarations comptables, réglementaires et fiscales dans le secteur bancaire

Compétences recherchées

Bonne connaissance de la comptabilité bancaire en normes françaises et en normes IFRS
Rigueur et organisation, autonomie, facilité de communication et d'adaptation, capacité d'analyse et de synthèse, anticipation

Outils informatiques

Maîtrise du Pack Office, notamment EXCEL

Langues

Anglais courant