Gestionnaire d'Opérations Clientèle (Fund distributions services) H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).  

Référence

2018-32460  

Date de parution

24/10/2018

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

12

Date prévue de prise de fonction

01/09/2018

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein de CACEIS Bank France, la Direction des Opérations assure un support administratif aux activités de conservation de titres et de dépositaire. Elle offre une large gamme de prestations à travers ses départements : custody, OPCVM, contrôles comptables opérationnels, trésorerie et opérations bancaires.

Le Département Fund Distribution services assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de Caceis Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison. Les valeurs concernées sont les OPCVM centralisées par CACEIS Bank France ainsi que les OPCVM externes français, étrangers (fonds classiques ou fonds hedge). Il délègue les services financiers et la tenue de registre à Caceis Corporate Trust.

Il est organisé en 4 activités :

Support et coordination,
Traitement des ordres clients
Centralisation et gestion du passif,
Contrôle des flux.

Le Gestionnaire d’opérations clientèle, Passif et Flux OPCVM, assure la réception et l’exécution des ordres de souscriptions/rachats d’OPCVM en provenance de la clientèle et des intermédiaires financiers.

Vous devrez:

Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats en provenance des clients (par fax, swift, fichier ou outil Internet).

Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats en provenance des confrères de la Place sur les OPCVM centralisés (par téléphone/fax, swift et fichier).

Passer les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécution.

Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes.

Saisir les opérations dans le carnet OPCVM si les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing).

Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assure la bonne fin.

Gérer les suspens de place et les régularise sur demande de la cellule contrôle et support.

Relancer les contreparties.

Assurer la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) sur toute demande d’information ou réclamation.

Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat, distributeur annonce de collecte)

Suivre la vie sociale des fonds

Etre en relation avec les Sociétés de Gestion et comptables OPC Mandats (annonce de collecte et collecte valorisée).

 

 

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris

Ville

PARIS

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Titulaire d'un BAC 4 / 5 en finance

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

1 à 2ans sur postes équivalents

Compétences recherchées

Connaitre les OPCVM
Marché et système de clearing

Outils informatiques

maitrise des outils bureautiques

Langues

anglais souhaité