Fund Administration H/F

Job description

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).  

Référence

2018-30573  

Date de parution

08/05/2018

Description du poste

Type de métier

Gestion d'Actifs

Types de métier complémentaires

Gestion des opérations

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

8

Date prévue de prise de fonction

02/10/2017

Poste avec management

Non

Missions

Cette description est informative et non pas exhaustive des tâches inhérentes au poste de travail.

Quotidiennement

• Calculer les valeurs nettes d'inventaire de fonds d'investissement (suivant répartition établie par le management):
comptabiliser les mouvements cash
comptabiliser les souscriptions et rachats
comptabiliser les transactions sur titres et autres produits
Financiers
valoriser le portefeuille et vérifier les variations de cours

• Gérer l'interaction avec les autres départements.
• Contrôler avec précision le résultat des règles Fastcheck.
• Contrôler avec exactitude les rapports sur base des procédures ou des demandes du management.
• Mettre à jour les différents documents opérationnels Word, Excel et autres (, réconciliations, -, performances fees)
• Remettre les dossiers au Team Manager ou à l'Assistant Team Manager
• pour validation.
• Communiquer correctement et ponctuellement les prix par part et autres informations aux clients et intervenants.
• Classer et archiver des documents selon la procédure
• Procéder aux réconciliations suivant l'outil adapté (Fastmatch/fichier xls)

Périodiquement

• Calculer les valeurs nettes d'inventaire non journalières.
• Contrôler l'adéquation des positions cash comptabilité / banque dépositaire et régler les éventuels suspens.

Pour tous les process ci-dessus, le Fund Administrator doit alerter sa hiérarchie en cas de réclamation d'un client ou en cas de problèmes organisationnels ou opérationnels.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Belgique

Ville

Brussels

Desired profile

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Comptabilité, Finance, Marchés financiers

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Rigueur
Esprit d'analyse
Curieux

Outils informatiques

Office

Langues

Néérlandais, Français, Anglais