Depositary Control Analyst H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).  

Référence

2020-48808  

Date de parution

03/06/2020

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Type de contrat

VIE

Durée (en mois)

12

Date prévue de prise de fonction

01/09/2020

Poste avec management

Non

Missions

Au sein de Caceis Bank, vous travaillerez au sein de l'équipe de contrôle dépositaire à Bruxelles. Vous devrez effectuer des contrôles sur les OPCVM et les AIF (Private Equity, Immobilier, etc.) afin de vérifier que les fonds restent conformes au cadre réglementaire.

 

Les principales tâches :

- Effectuer des contrôles sur les ratios réglementaires et les restrictions d'investissement énoncés dans le prospectus ou directive UCIT ou AIF
- Effectuer des contrôles sur la VNI: trésorerie / titres, valorisation des titres, dividendes, commissions, souscriptions / rachats, tenue de registres, etc.
- Veiller à ce que les transactions effectuées par le gestionnaire d'actifs soient réglées à temps
- Suivi des flux de trésorerie au sein des fonds (suivi de la trésorerie)
- Assurer la liaison avec les différents départements du groupe Caceis tels que les équipes Middle et Back Office et avec les contreparties externes telles que l'administrateur du fonds, l'agent de transfert, les sociétés de gestion, les membres du conseil d'administration, les auditeurs et le régulateur
- Soutenir l'équipe lors de réunions ou d'événements notables
- Participer à la rédaction de notre rapport de la banque dépositaire

 

Le contrat VIE en bref :
Conformément aux conditions d'éligibilité fixées par Business France, le Volontariat International en Entreprise (VIE) s'adresse aux jeunes âgés de 18 à 28 ans, et de nationalité française ou ressortissante des États membres de l'Espace Économique Européen.

! IMPORTANT !
Pour postuler, il vous faut remplir les conditions mentionnées ci-dessus. Dans le cas contraire, votre candidature ne pourra être éligible au VIE, et ne sera pas retenue.
A l'inverse, si les conditions sont remplies, nous vous remercions de joindre une lettre de motivation et un CV en anglais et d'y renseigner : votre AGE et NATIONALITE.
Pour toute information sur les conditions d'éligibilité Business France, consultez le site candidat de Business France : www.civiweb.com.

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Belgique

Ville

Brussels

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Formation Financière, comptabilité, risk ou compliance

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Avoir une experience relevante en comptabilité, révisorat d'entreprises ou dans une fonction de risk ou compliance est un atout

Compétences recherchées

Volontaire et désireux d'apprendre
Etre mutlitâche
Résistant au stress et respecteux des deadlines

Outils informatiques

Microsoft Office Pack (Excel, Word, PowerPoint)

Langues

Français, Anglais