Comptable OPC-Mandats H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).  

Référence

2019-36318  

Date de parution

30/01/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

4

Date prévue de prise de fonction

01/04/2019

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein de la Direction des Opérations de CACEIS Fund Administration, deux départements OPC Clients sont en charge de l’établissement des valeurs liquidatives de près de 4700 o.p.c. pour 250 clients, sociétés de gestion pour l’essentiel.

        

Vous aurez pour missions:

·  Enregistrement et contrôle des opérations de marché,
·  Rapprochements titres, passif et espèces,
·  Valorisation des portefeuilles et contrôle des valeurs liquidatives
·  Contrôles nécessaires à l’établissement de reportings réglementaires

 

 

Le poste développe et/ou permet d’acquérir ou de consolider les compétences suivantes :

·  Connaissance de l’environnement et des acteurs liés à la gestion des OPC
·  Connaissance des instruments financiers
·  Capacité à travailler en équipe
Relationnel client

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris

Ville

PARIS

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Diplôme préparé : Licence PRO, DCG, Master
•Niveau : à partir de BAC +3
•Spécialisation : comptabilité, gestion, finances

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

-Esprit d'analyse et de synthèse
-Rigueur, fiabilité
-Sens du résultat et des priorités
-Capacité à coopérer et à travailler en équipe
-Maîtrise de GP3
-Esprit d'équipe
-Relation client
-Fiabilité, rigueur, organisation

Outils informatiques

Pack Office : connaissances basiques

Langues

Anglais : Intermédiaire souhaité pour contacts clients et mails