Comptable de Fonds d'Investissement H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).  

Référence

2019-36988  

Date de parution

08/06/2020

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

6-24 Mois

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein du département Fund Administration et dans le cadre d'un projet d'envergure, nous renforçons nos équipes de Comptables de Fonds.

 

Sous la responsabilité du Team Manager, votre rôle sera de calculer et de contrôler les valeurs nettes d'inventaires de fonds d'investissement UCITS.

 

Vous aurez pour missions principales de :
- Comptabiliser les transactions et opérations des fonds (mouvements cash, souscriptions et rachats, etc.);
- Calculer des valeurs nettes d'inventaires conformément aux procédures et endéans les délais respectifs de chaque fonds;
- Réaliser les différents contrôles de premier niveau permettant d'assurer le calcul correct de la valeur liquidative et des performances du fonds;
- Gérer l'intéraction avec les autres départements de la banque;
- Communiquer les prix et autres informations aux clients et autres divers intervenants.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

  Luxembourg

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Diplôme en Comptabilité avec un parcours spécialisé dans la finance de marchés.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Une première expérience (stage, VIE ou CDD) dans le domaine de la comptabilité OPC est un avantage.

Compétences recherchées

- Vous avez des connaissances sur l'environnement des fonds d'investissement et le fonctionnement des produits financiers de marché (actions, obligations, produits dérivés).

- Vous avez la capacité pour travailler dans un environnement dynamique, en constante évolution et avec des deadlines journalières.

Outils informatiques

La connaissance de GP3 est un réel atout.

Langues

La connaissance du Français et de l'Anglais est indispensable.