Chargé de Middle Office H/F
Stage Paris (Paris)
Description de l'offre
Détail de l'offre
Informations générales
Entité
CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.
Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).
Référence
2018-34585
Date de parution
29/11/2018
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations
Type de contrat
Stage
Durée (en mois)
6
Date prévue de prise de fonction
07/01/2019
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
VOTRE ENVIRONNEMENT :
Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations « Investment Management Services » regroupe : les postes liés à l’offre « Back to Front Services ». Cette offre consiste à proposer aux clients de CACEIS, sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, une gamme de produits et de services leur permettant d’externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi de se concentrer sur leur cœur de métier. Ces métiers sont identifiés dans les départements suivants : Middle Office, Performance & Reports, Business Expertise & Development, Flow Acquisition & Management
Le département Middle Office est constitué de deux services :
Middle Office Flux en charge de :
· Confirmation des opérations avec les brokers/contreparties pour les clients ayant souscrits l’offre 2 ou 3 de PRIME MO
· Enrichissement et/ou contrôle les instructions en IRL (Instruction Règlement Livraison) et en frais, transmet aux partenaires du client : conservateur/valorisateur/compensateur...
Middle Office Stock en charge de :
· Tenue la position de Gestion des portefeuilles dont les clients ont souscrits l’offre 3 de PRIME MO
· Rapprochement des positions avec les conservateurs/valorisateurs ; production de reporting des suspens aux clients.
· Assure le calcul et le contrôle des ordres/opérations de change dans le cadre de la prestation de Share Class Hedging
Dans le cadre de votre stage au MO Stock, vous aurez pour mission de :
· Pilotage et suivi des flux entrants dans les outils PRIME MO
· Saisie des instructions transmises par fax
· Calcule et/ou contrôle les frais (frais de courtages, commissions de mouvement)
· Effectue le matching, automatique ou manuel, entre les opérations reçues des gérants/négociateurs et les confirmations reçues des brokers/contreparties
· S’assure du routage des ordres de souscription / rachat vers le dépositaire / centralisateur
· Réalise l’enrichissement ou la déduction des instructions de règlement/livraison
· Valide les opérations de marché pour envoi au dépositaire et / ou au valorisateur aux formats attendus
· Produit un reporting « end of day »– fin de journée
· Participe à la gestion des suspens et réclamations après ordre et accord du client
· Contrôle la présence de l’exhaustivité des lignes négociées
· Contrôle la cohérence des données nécessaires à la phase de réconciliation
· Analyse les écarts et le cas échéant, avertit le client et/ou la DSI
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris
Ville
PARIS 13
Profil recherché
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 4 / M1
Formation / Spécialisation
Vous préparez un Master 2 de Finance
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Compétences recherchées
Vous possédez les qualités suivantes :
- Capacité orale et/ou écrite
- Rigueur, fiabilité
- Capacité à coopérer et à travailler en équipe
- Réactivité, initiative
Une connaissance des instruments financiers et/ou de l'environnement technique et financier serait un atout supplémentaire.
Outils informatiques
Excel : TCD et macros VBA – intermédiaire
Langues
Anglais : solide niveau à l'oral et à l'écrit (contact, rédaction mails avec clients, brokers, etc.)