Chargé de contrôle Custody H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2520 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1570 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2016).  

Référence

2017-20897  

Date de parution

05/04/2017

Description du poste

Type de métier

Gestion des opérations

Type de contrat

Alternance / Apprentissage

Date prévue de prise de fonction

04/09/2017

Missions

Au sein de CACEIS Bank, la Direction des Opérations assure un support administratif aux activités de conservation de titres et de dépositaire. Elle offre une large gamme de prestations à travers ses Départements : Custody, Fund Distribution Services, Banking Services, Contrôles Transversaux, Organisation & Qualité.

Le Département Custody assure, grâce à ses 8 services, l'ensemble des fonctions :

• de Règlement-Livraison :
- R/L contre paiement et franco des opérations d'achat et de vente d'actions et d'obligations négociées par les clients,
- émissions de TCN de CAsa et des Caisses Régionales du Crédit Agricole,
- FCPI/FCPR/FCPE et OPCI,
- titres non cotés,
- participations internationales de Casa,

• de Conservation :
- traitement des opérations sur titres et des assemblées générales,
- paiement des coupons et des remboursements,
- fiscalité associée à ces traitements,

• d'activités de support et de contrôle

Au sein du Custody, le service Contrôle est composé de 2 Secteurs dont les principales missions sont :
o Secteur Control and Reconciliation
Réconciliation des comptes Internes
Analyse des suspens Titres et cash
Suivi des suspens à Risque
Participation active aux Comites Titres et Cash
Suivi quotidien des positions client débitrices

o Secteur Accounting Activities
Pilotage des CRE en anomalie
Commissions de Mouvements
Analyse et traitement des demandes de Cardy
Prise en charge et suivi des Réclamation des intérêts de retard

En tant qu'alternant, vos missions seront les suivantes:
- réconciliation des suspens cash,
- justification et analyse des suspens cash,
- revue et analyse des règles de lettrage sur les comptes internes pour l'ensemble des entités (CBP, CBL, CBD, CBB, CB Milan) avec la mise en place/actualisation des règles de lettrage.
- rédaction de modes opératoires pour l'équipe

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-De-France, 75 - Paris

Ville

PARIS

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 2 / L2

Formation / Spécialisation

Licence Economie / Banque Finance
Rythme d'alternance souhaité : 1 semaine école / 2 semaines entreprise

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Esprit d'analyse et de synthèse
Rigueur et capacité d'adaptation
Esprit d'équipe

Outils informatiques

Bonne connaissance d'Excel (TCD, Macros VBA) et d'Access (montage de requêtes)

Langues

Anglais opérationnel