Analyste comptable expérimenté H/F
CDI France Comptabilité / Contrôle de gestion
Description de l'offre
Détail de l'offre
Informations générales
Entité
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 11e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2015).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités sont structurées en 6 pôles :
• Client Coverage & International Network
• Global Investment Banking
• Structured Finance
• Global Markets
• Debt Optimisation & Distribution
• International Trade & Transaction Banking
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.
Référence
2015-7292
Date de parution
18/07/2016
Description du poste
Type de métier
Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Types de métier complémentaires
Financement et Investissement
Type de contrat
CDI
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
Au sein de la direction Financière - Contrôle Financier Groupe - Product Control Marchés, vous êtes en charge d'apporter des réponses à toutes sortes de demandes, qu'elles émanent d'organismes externes à la banque ou de services internes.
Le responsable hiérarchique interviendra en supervision des missions suivantes :
- Participation à l'analyse de la demande ad hoc pour les données financières, définition du périmètre de la réponse à effectuer (en termes d'entité, d'opérations…) ;
- Définition du process de la réponse pour la partie financière : validation avec le Back-Office des données utiles à la réponse, liste des comptes concernés et demandes d'extractions des données comptables auprès de l'IT ;
- Mise en place de contrôles pour valider les bases de calcul (extractions) avec les états réglementaires (ESTD, saisies tardives, balances…) ;
- En interne Finance, validation du process de reconstitution des montants pour répondre à la demande ;
- Participation aux différents comités mis en place sur la demande ad hoc ;
- Validation des éléments chiffrés de la réponse ; esprit critique sur ces chiffres.
En réponse aux demandes ad hoc du régulateur ou des autorités, vous aurez pour principales missions :
- Rapprochement entre les différentes bases comptables :
. des différentes extractions en soldes et en mouvements sur les comptes de résultat, bilan, P&L et comptes de position de change ;
. des extractions transactionnelles avec les données comptables agrégées.
- Analyse des écarts entre les différentes sources de données disponibles : identification des écarts, investigation sur les causes, explications.
- Création de la base de données d'enrichissement, par exemple :
. Mise au format de la table pivot contenant les données sur les tiers ;
. Enrichissement de la base transactionnelle à partir des données sur les tiers, les types de mouvements, les cours de devises ;
. Récupération des lignes comprises dans le périmètre ;
. Contre-valorisation en euro du périmètre.
- Création de la base de formulaire (base contenant plusieurs requêtes permettant d'extraire sur le périmètre concerné les soldes cumulés), par exemple :
. Bénéfices nets des opérations financières consolidées sur une catégorie de contreparties ;
. Produits, charges et commissions ayant caractère d'intérêts consolidés ;
. Dénouements en cash (net cash settlements) ;
. Revenus de trésorerie ;
. Gains et pertes non réalisés ;
. Par échéance…
- Remplissage du formulaire final :
. Report des données et contrôles ;
. Envoi du document pour validation.
Compte tenu de la spécificité du métier, les horaires de travail peuvent dépendre des délais de réponses imposés par les autorités.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-De-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Paris La Défense - à partir de 2016 : Montrouge.
Profil recherché
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 4 / M1
Formation / Spécialisation
Formation :
École de commerce, Université.
Spécialisation :
Finance, Audit, Comptabilité.
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
Une expérience en production sur le périmètre des marchés de capitaux est souhaitée.
Compétences recherchées
Compétences techniques :
- Excellente maîtrise de la comptabilité marché ;
- Maîtrise de la comptabilité bancaire en normes internationales (IFRS) ;
- Bonne connaissance des produits d'une BFI (produits de marchés) et de l'environnement comptable.
Compétences comportementales :
- Capacité d'analyse et de synthèse ;
- Esprit critique.
Outils informatiques
Maitrise du Pack Office.