Analyste ALM H/F Les principaux contacts
Stage Montrouge (Hauts-de-Seine)
Description de l'offre
Détail de l'offre
Informations générales
Entité
A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2020). Près de 8400 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
Pour plus d'information : www.ca-cib.fr
Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/
Référence
2020-51642
Date de parution
04/12/2020
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Types de métier complémentaires
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Intitulé du poste
Analyste ALM H/F
Type de contrat
Stage
Durée (en mois)
6 mois
Date prévue de prise de fonction
04/01/2021
Missions
La Direction Financière mesure et analyse l'activité de l'entreprise – globalement et par métier – et apprécie la rentabilité des opérations. Elle fournit des outils d'aide à l'orientation stratégique et à la gestion de la Banque.
Les six mois de stage se dérouleront en France au siège du Crédit Agricole-CIB à Montrouge. Vous serez accueilli au sein de l’équipe Fund Transfer Pricing Data Model intégrée au Département « Pilotage » de la Direction Financière dont les principales missions sont :
• Conception, développement, maintenance et calibration des modèles comportementaux des actifs et des passifs de la Banque ;
• Définition et application des règles internes de rémunération / facturation de la liquidité en cohérence avec la structure du bilan de la Banque sous contrainte des ratios réglementaires et internes.
Vous serez amené à :
• Contribuer à l’amélioration des modèles d’écoulement des différents postes du bilan via des backtestings ;
• Mener des analyses quantitatives ponctuelles portant sur les risques de liquidité et de taux en lien avec la gestion ALM ;
• Participer aux analyses liées au mandat de facturation / rémunération internes de la liquidité ;
• Collaborer à l’optimisation des travaux de mesure et de suivi des indicateurs pilotés par l’équipe.
Les principaux contacts: équipes de la Direction Financière (monitoring des positions de liquidité et de taux, exécution des couvertures ALM, mesure et suivi de la rentabilité etc…) - équipe Risques - équipes Front et Middle Office aussi bien à Paris qu’à l’international.
Les intérêts du poste:
· Un environnement stimulant
• Sujets multidisciplinaires ;
• Projets transverses ;
• Forte exposition internationale.
· Un apprentissage solide
• Bonne compréhension du fonctionnement d’une Banque d’Investissement ;
• Familiarisation avec les produits financiers ;
• Interactions avec le Senior Management de la Banque.
Les campus Evergreen (Montrouge) et SQY Park (Saint-Quentin-en-Yvelines) sur lesquels vous effectuerez votre mission en fonction de votre affectation, sont activement ouverts sur la ville et intégrés dans un écosystème et une vie locale dynamique. Vous y découvrirez un environnement de travail moderne et agréable dans des bâtiments aux dernières normes HQE environnementales, de nombreux services (salle de sports, boulangerie, conciergerie, vélos électriques, take-away, etc.).
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Montrouge
Profil recherché
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Formation : Université ou Ecole de commerce/ingénieur
Spécialisation de la formation: Mathématiques, Statistiques, Data Science/ Machine Learning.
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Compétences recherchées
Soft Skills:
- Rigueur,
- Autonomie,
- Capacité d'analyse,
- Gestion des priorités,
- Aisance relationnelle.
Outils informatiques
- VBA,
- Python,
- SQL,
- Pack Office,
- Power BI.
Langues
Français: courant; Anglais: courant.