Trésorier H/f

Description de l'offre

Au sein de la Direction Financière, le service Trésorerie et Flux, composé de 15 personnes, regroupe les missions de trésorerie et de pilotage des flux financiers pour le groupe Crédit Agricole Leasing et Factoring. Les activités concernent une dizaine de sociétés du groupe Crédit Agricole Leasing et Factoring, en France et en Europe. Rattaché au responsable du service, vous serez amené à intervenir sur les différents périmètres du service tout au long de votre contrat.
Vous interviendrez principalement sur le domaine de la gestion de trésorerie, mais également sur les aspects de pilotage de flux financiers, pour les entités situées en France et à l'international.
Durant cette alternance d’une durée de 12 à 24 mois, vous aurez pour principales missions :
- Préparer des actions des trésoreries, en relation avec l’équipe du pilotage financier ;
- Permettre l’établissement des situations de trésorerie, l’optimisation et le refinancement sur les marchés, la mise en place de couvertures et la communication financière interne ;
- Mettre en œuvre des travaux d’étude et d’analyse des opérations de trésorerie, participer à la documentation des processus de calcul du coût de ressource et à la production de reporting sur les activités de la trésorerie ;
- Analyser et optimiser des process existants sur les moyens de paiements, notamment suite à la migration SEPA ;
- Mettre en place un dispositif de suivi de la gestion financière des trésoreries des filiales européennes.

Profil recherché

Rigueur, dynamisme, esprit d'analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles et relationnelles.
Maîtrise du Pack Office.