Fund Administration - Invoicing Services H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).  

Référence

2019-43053  

Date de parution

14/10/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

12

Date prévue de prise de fonction

01/10/2019

Poste avec management

Non

Missions

Le Fund Administrator – Invoicing Services en tant que responsable de la vie sociale des OPC est en charge des activités suivantes :

Factures à charge des OPC

Il analyse, contrôle et traite les factures à charge des OPC ;
Il échangera régulièrement avec les clients ;
Il envoie et fait le suivi des ordres de paiement des factures à charge des OPC ;
Il applique les procédures et les consignes relatives au traitement des factures à charge des OPC ;
Il transmet aux Fund Administrator les instructions quant à la comptabilisation des frais dans les VNI. Il contrôlera les opérations enregistrées.
Il contrôle et analyse les paramétrages des frais par rapport aux prospectus.

 

Autres tâches administratives
Il calcule et transmet les déclarations TVA trimestrielles pour les clients ayant souscrit au service
Il récolte les informations nécessaires à l’établissement des fiches 281.20 et 281.50 qu’il transmet ensuite au SPF
Il est en charge des statistiques BNB liées aux factures en provenance de l’étranger
Il envoie les factures des frais d’enregistrement et contributions dues à la FSMA aux fonds étrangers. Il se charge du suivi et de la mise à jour de la base de données.
Il envoie les reporting des frais aux clients

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Belgique

Ville

Brussels

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 2 / L2

Formation / Spécialisation

Intérêts pour les marchés financiers

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

/

Compétences recherchées

- Bonnes connaissances d'Excel et Access
- Consciencieux et rigoureux
- Organisé
- Sens critique
- Esprit d'analyse
- Orienté clients

Outils informatiques

Access
Excel

Langues

Anglais, Néerlandais est un +