Comptable de Fonds d'Investissement H/F
CDD Luxembourg City (Luxembourg) Accounting / Management control
Job description
Détail de l'offre
Informations générales
Entité
CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.
Avec 2330 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1480 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2015).
Référence
2016-17810
Date de parution
13/02/2017
Description du poste
Type de métier
Gestion des opérations
Types de métier complémentaires
Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Type de contrat
CDD
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
Au sein du département Fund Administration de CACEIS Bank Luxembourg, vous aurez pour principales missions de :
- Comptabiliser les mouvements cash, titres et autres produits financiers et calculer la Valeur Nette d'Inventaire des Fonds d'Investissement sous votre responsabilité,
- Réaliser les différents contrôles de premier niveau permettant d'assurer le calcul correct de la valeur liquidative et des performances du fonds.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, Luxembourg
Ville
Luxembourg
Desired profile
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 3 / L3
Formation / Spécialisation
Diplôme en Comptabilité avec un parcours spécialisé dans la finance de marchés.
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Vous avez une première expérience (stage, VIE ou CDD) dans le domaine de la comptabilité OPC.
Compétences recherchées
- Vous avez des connaissances sur l'environnement des fonds d'investissement et le fonctionnement des produits financiers de marché (actions, obligations, produits dérivés).
- Vous avez la capacité pour travailler dans un environnement dynamique, en constante évolution et avec des deadlines journalières.
Outils informatiques
La connaissance de GP3 est un réel atout.
Langues
La connaissance du Français et de l'Anglais est indispensable.